Buffett Brain · Relatório
Pontuação atualizada em 26/09/2026 · análise de 27/07/2026
SCCO· Materiais
Southern Copper
Southern Copper boasts strong profitability metrics but faces valuation challenges with a P/E of 32.2, limiting its appeal.
Fit Buffett
Encaixe forte
Dono
78
Durabilidade
66
Gestão
40
Preço
12
Pontuação atualizada em 26/09/2026 · análise de 27/07/2026
A checklist de Buffett
Cada número contra o critério de Buffett, e a posição entre as ações de Materiais na nossa base.
Quanto lucro a empresa gera por cada euro investido nela. Quanto maior, melhor.
O que sobra de cada venda depois do custo de produzir. Um número alto costuma indicar poder de preço.
O dinheiro que a empresa gera para os donos, comparado com o preço da empresa inteira.
Quanto as vendas cresceram por ano nos últimos cinco anos.
Quantos anos do lucro atual você paga pelo preço de hoje. Mais baixo significa mais barato.
Quanto a empresa deve em relação ao que é dela. Mais baixo é mais seguro.
Os quatro pilares
Como a empresa se sai em cada um dos quatro testes de Buffett.
If I owned Southern Copper, I would focus on maintaining its competitive edge in low-cost copper production, which has led to a 25.35% .
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Southern Copper has shown resilience with a consistent EPS growth of 4.52% CAGR over the last five years.
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The management has increased the share count by 2.04% over the last five years, which is a concern as it indicates some dilution of ownership.
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With an yield of 2.11% and a of 32.2, the valuation appears stretched compared to my target of 8-10%.
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A favor e contra
Os pontos mais fortes de cada lado, com os números por trás.
A seu favor
5- 1 of 25.35% significantly exceeds the sector top-quintile cutoff of 12.6%.
- 2Gross margin of 60.4% places it in the top quintile for the Basic Materials sector.
- 3Operating margin of 54.6% is well above the sector's top-quintile cutoff of 21.7%.
- 4Net margin of 34.2% shows strong profitability relative to the sector average.
Preocupações
5- 1 of 32.2 is significantly above my comfort zone of 10-12, indicating potential overvaluation.
- 2Share count CAGR of 2.04% suggests some dilution of ownership over the past five years.
- 3 yield of 2.11% is below the target of 8-10%, signaling a lack of margin of safety.
- 4 growth of only 0.95% year-over-year indicates limited cash generation improvement.
Histórico de preços
$206+268,5%· Retorno 5 anos
Fechamentos semanais. Toque ou passe o cursor na linha para ver uma data.
O negócio
Como o negócio funciona
Southern Copper operates in mining and refining copper and other minerals across multiple countries. With TTM revenue of $13.42B and a net income of $4.33B, it generates substantial cash flow. The company's operations in Peru and Mexico are key to its production capabilities, yielding a gross margin of 60.4%. The unit economics are strong, allowing for consistent profitability.
Como esta análise mudou
A avaliação manteve-se em 2 revisões.
27 de set. de 2026 → 4 de out. de 2026
O que outros investidores diriam
A mesma empresa, avaliada por outros três métodos documentados.
Ver a análise Buffett de Southern Copper
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