Buffett Brain · Relatório
Pontuação atualizada em 5/10/2026
NEM· Materiais
Newmont
Newmont's top-quintile margins suggest a moat, but inconsistent ROIC and cyclicality raise durability concerns.
Fit Buffett
Encaixe parcial
Dono
49
Durabilidade
68
Gestão
69
Preço
82
Pontuação atualizada em 5/10/2026
A checklist de Buffett
Cada número contra o critério de Buffett, e a posição entre as ações de Materiais na nossa base.
Quanto lucro a empresa gera por cada euro investido nela. Quanto maior, melhor.
O que sobra de cada venda depois do custo de produzir. Um número alto costuma indicar poder de preço.
O dinheiro que a empresa gera para os donos, comparado com o preço da empresa inteira.
Quanto as vendas cresceram por ano nos últimos cinco anos.
Quantos anos do lucro atual você paga pelo preço de hoje. Mais baixo significa mais barato.
Quanto a empresa deve em relação ao que é dela. Mais baixo é mais seguro.
Os quatro pilares
Como a empresa se sai em cada um dos quatro testes de Buffett.
Owning 100% of Newmont would mean capitalizing on its high-margin gold production.
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In the next decade, Newmont's durability hinges on maintaining its cost advantage and navigating commodity price cycles.
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Management's capital allocation has been mixed. The share count CAGR of 11.7% indicates dilution, while the buyback yield of 0.71% is minimal.
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With a of 13.9 and an EV/ of 8.3, Newmont's valuation appears reasonable, offering an earnings yield of 7.22% and an yield of 7.43%.
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A favor e contra
Os pontos mais fortes de cada lado, com os números por trás.
A seu favor
7- 153.2% gross margin is top-quintile in the Basic Materials sector.
- 2Operating margin of 48.6% significantly exceeds sector norms.
- 3Interest coverage of 50.5 indicates strong ability to service debt.
- 4Net debt/EBITDA of -0.15 shows a net cash position.
Preocupações
7- 15-year average of 7.7% is below the sector top-quintile.
- 2Share count CAGR of 11.7% indicates significant dilution.
- 3Dividend CAGR of -10.93% reflects inconsistent payouts.
- 4At least one unprofitable year in the past five years.
Histórico de preços
$116+112,8%· Retorno 5 anos
Fechamentos semanais. Toque ou passe o cursor na linha para ver uma data.
O negócio
Como o negócio funciona
Newmont Corporation primarily generates revenue through gold production, with operations in multiple countries. The company reported $22.67 billion in revenue and a net income of $7.09 billion. Its gross margin of 53.2% and operating margin of 48.6% are top-quintile within the Basic Materials sector. The unit economics are attractive due to high margins, but cyclical commodity prices impact consistency.
Como esta análise mudou
A avaliação manteve-se em 3 revisões.
27 de set. de 2026 → 5 de out. de 2026
O que outros investidores diriam
A mesma empresa, avaliada por outros três métodos documentados.
Ver a análise Buffett de Newmont
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