Buffett Brain · Relatório
Pontuação atualizada em 26/09/2026 · análise de 2/06/2026
ANET· Tecnologia
Arista Networks
A Arista Networks é um negócio magnífico a um preço que faz um proprietário prudente estremecer, negociando perto de 52 vezes os lucros.
Fit Buffett
Encaixe forte
Dono
93
Durabilidade
100
Gestão
89
Preço
1
Pontuação atualizada em 26/09/2026 · análise de 2/06/2026
A checklist de Buffett
Cada número contra o critério de Buffett, e a posição entre as ações de Tecnologia na nossa base.
Quanto lucro a empresa gera por cada euro investido nela. Quanto maior, melhor.
O que sobra de cada venda depois do custo de produzir. Um número alto costuma indicar poder de preço.
O dinheiro que a empresa gera para os donos, comparado com o preço da empresa inteira.
Quanto as vendas cresceram por ano nos últimos cinco anos.
Quantos anos do lucro atual você paga pelo preço de hoje. Mais baixo significa mais barato.
Quanto a empresa deve em relação ao que é dela. Mais baixo é mais seguro.
Os quatro pilares
Como a empresa se sai em cada um dos quatro testes de Buffett.
Se você compra esta ação, está comprando um negócio que obtém um retorno de 22,4 por cento sobre o capital investido e converte em caixa mais do que cada dólar de lucro declarado, com em 121 por cento do lucro líquido.
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A durabilidade aqui é praticamente tão sólida quanto os números permitem, e é por isso que essa pontuação está cravada no topo.
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A direção conduziu este negócio do jeito que gosto de ver. Não carregam dívida, a dívida sobre patrimônio é zero, mantêm caixa líquido com dívida líquida sobre EBITDA em menos 0,66, e aumentaram o número de ações em ínfimos 0,6 por cento ao ano, de modo que os proprietários não são diluídos em silêncio.
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Aqui preciso ser franco: não há a este preço. O rendimento dos é de 2,2 por cento e a ação negocia a 52 vezes os lucros, com um EV sobre perto de 50, o que significa que você paga uma fortuna e empresta o seu dinheiro ao negócio a um rendimento de proprietário de 2 por cento.
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- Graham, Lynch e Greenblatt sobre a mesma ação
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A favor e contra
Os pontos mais fortes de cada lado, com os números por trás.
A seu favor
7- 1Uma de 42,8 por cento e uma de 63,5 por cento mostram e uma economia própria de software, rara no hardware.
- 2Um de 22,4 por cento, com média de cinco anos de 26,8 por cento, significa que o negócio compõe capital a um ritmo elevado.
- 3A receita cresceu a um ritmo anual de 32 por cento e o lucro por ação a quase 42 por cento, uma franquia que cresce realmente depressa.
- 4O fica em 121 por cento do lucro líquido, de modo que os lucros declarados são caixa real, não ficção contábil.
Preocupações
7- 1A valoração é o problema central: 52 vezes os lucros e um EV sobre perto de 50 deixam um escasso rendimento de de 2,2 por cento, caro demais para qualquer .
- 2O rendimento dos lucros de apenas 1,9 por cento está bem abaixo do que você ganharia com um título do Tesouro sem nenhum dos riscos.
- 3O valor de mercado está em 24,3 vezes os lucros retidos, um prêmio elevado que pressupõe anos de crescimento impecável.
- 4A forte concentração de receita em poucos clientes de nuvem em hiperescala significa que uma pausa nos gastos de um único cliente poderia abalar depressa o crescimento de 32 por cento.
Histórico de preços
$207+791,8%· Retorno 5 anos
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O negócio
Como o negócio funciona
A Arista vende comutadores e roteadores ethernet de alto desempenho aos maiores centros de dados e operadores de nuvem, e cada vez mais agrupa o seu próprio software, o sistema operacional EOS, sobre silício comercial. A economia é excepcionalmente boa para hardware: uma de 63,5 por cento e uma de 42,8 por cento mostram que os clientes pagam pela confiabilidade e pelo software, não apenas pelas caixas. A receita cresceu a um ritmo de 32 por cento ao ano, portanto é uma empresa que cresce depressa e retém uma boa parte de cada dólar.
Como esta análise mudou
A avaliação manteve-se em 3 revisões.
27 de set. de 2026 → 5 de out. de 2026
O que outros investidores diriam
A mesma empresa, avaliada por outros três métodos documentados.
Ver a análise Buffett de Arista Networks
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