Buffett Brain · Relatório
Pontuação atualizada em 5/10/2026 · análise de 18/05/2026
CRDO· Tecnologia
Credo Technology Group
Credo's AEC technology rides the AI infrastructure wave, but an 89x P/E with negative free cash flow conversion is a no-go.
Fit Buffett
Encaixe fraco
Dono
62
Durabilidade
32
Gestão
56
Preço
17
Pontuação atualizada em 5/10/2026 · análise de 18/05/2026
A checklist de Buffett
Cada número contra o critério de Buffett, e a posição entre as ações de Tecnologia na nossa base.
Quanto lucro a empresa gera por cada euro investido nela. Quanto maior, melhor.
O que sobra de cada venda depois do custo de produzir. Um número alto costuma indicar poder de preço.
O dinheiro que a empresa gera para os donos, comparado com o preço da empresa inteira.
Quanto as vendas cresceram por ano nos últimos cinco anos.
Quantos anos do lucro atual você paga pelo preço de hoje. Mais baixo significa mais barato.
Quanto a empresa deve em relação ao que é dela. Mais baixo é mais seguro.
Os quatro pilares
Como a empresa se sai em cada um dos quatro testes de Buffett.
Owning Credo privately for ten years means betting the AI infrastructure cycle stays vertical and that Credo's technology stays in-spec at 1.6T and 3.2T speeds.
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Through 2036, Credo's durability depends on staying ahead of competitors at each new bandwidth node and on hyperscaler capex staying elevated.
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Share count grew 4.6% annually, stock-based comp dilution that's typical for growth semis but expensive for shareholders.
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At 89x and 0.09% yield, the math is unfavorable on any sensible discount-rate assumption.
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- Graham, Lynch e Greenblatt sobre a mesma ação
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A favor e contra
Os pontos mais fortes de cada lado, com os números por trás.
A seu favor
5- 1Gross margin of 67.8% reflects IP-leverage
- 2Operating margin of 30.2% rare for a hyper-growth semi
- 35-year revenue CAGR of 65% confirms genuine AI-cycle traction
- 4Debt-to-equity of just 0.007 and current ratio of 10.8 leave the balance sheet fortress-strong
Preocupações
6- 1 of 89 and yield of 0.09% offer no margin of safety
- 2EV/ of 823 prices in a decade of flawless execution
- 3Worst 5-year EPS decline of -64% confirms cyclical-tech volatility
- 4Share count grew 4.6% annually, meaningful dilution from stock comp
Histórico de preços
$219+1853,9%· Retorno 5 anos
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O negócio
Como o negócio funciona
Credo designs Active Electrical Cables and serdes IP that knit together AI data-center bandwidth, selling into Nvidia-class hyperscaler buildouts. Gross margin of 67.8% on operating margin of 30.2% reflects the IP-leverage of fabless semis at a hyper-growth moment. 5-year revenue CAGR of 65% is staggering, but EPS CAGR of just 16% reveals the cost of stock-based comp and reinvestment. The thesis is real; the price has discounted years of perfect execution.
O que outros investidores diriam
A mesma empresa, avaliada por outros três métodos documentados.
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