Buffett Brain · Relatório
Pontuação atualizada em 29/10/2026 · análise de 2/06/2026
CRWD· Tecnologia
CrowdStrike Holdings
A CrowdStrike vende software de segurança de rápido crescimento com margens brutas de 75%, mas ainda perde dinheiro na linha operacional e negocia a 130 vezes os sonhos de receita.
Fit Buffett
Encaixe fraco
Dono
30
Durabilidade
27
Gestão
26
Preço
55
Pontuação atualizada em 29/10/2026 · análise de 2/06/2026
A checklist de Buffett
Cada número contra o critério de Buffett, e a posição entre as ações de Tecnologia na nossa base.
Quanto lucro a empresa gera por cada euro investido nela. Quanto maior, melhor.
O que sobra de cada venda depois do custo de produzir. Um número alto costuma indicar poder de preço.
O dinheiro que a empresa gera para os donos, comparado com o preço da empresa inteira.
Quanto as vendas cresceram por ano nos últimos cinco anos.
Quantos anos do lucro atual você paga pelo preço de hoje. Mais baixo significa mais barato.
Quanto a empresa deve em relação ao que é dela. Mais baixo é mais seguro.
Os quatro pilares
Como a empresa se sai em cada um dos quatro testes de Buffett.
Se eu fosse dono de toda a CrowdStrike, estaria olhando para uma empresa que cresceu as vendas perto de 35% no último ano e mesmo assim me entregou um prejuízo operacional de -6,1% sobre essas vendas.
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Existe aqui um de verdade na forma de custos de troca, pois uma vez que uma plataforma de segurança está integrada às defesas de uma empresa torna-se doloroso arrancá-la, e isso aparece no crescimento de receita de 35%.
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A gestão mantém o balanço conservador, com dívida sobre patrimônio de apenas 0,19, e dou-lhes crédito por não apostar a empresa com dinheiro emprestado.
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Não há alguma a um preço como o de hoje. O rendimento sobre os é um magro 0,77% e o índice preço-lucro não faz sentido, em -1043, porque a empresa perde dinheiro em termos contábeis, com um rendimento de lucros de -0,1%.
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- Graham, Lynch e Greenblatt sobre a mesma ação
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A favor e contra
Os pontos mais fortes de cada lado, com os números por trás.
A seu favor
6- 1Economia de software excepcional, com uma de 74,7%, o tipo de rentabilidade unitária de que uma grande franquia precisa.
- 2Crescimento veloz da receita, que se multiplica a cerca de 35% ao ano à medida que os clientes adotam a plataforma.
- 3Custos de troca genuínos, já que uma plataforma de segurança entrelaçada nas defesas de uma empresa é cara e arriscada de substituir.
- 4Balanço conservador, com dívida sobre patrimônio de apenas 0,19, de modo que a empresa não depende de credores.
Preocupações
7- 1A valoração não oferece , com um rendimento sobre os de apenas 0,77% e um índice preço-lucro sem sentido de -1043 porque os lucros são negativos.
- 2O negócio continua não lucrativo na linha operacional, com uma de -6,1% apesar de anos de escala.
- 3Os retornos sobre o capital são negativos, com de -4,2% hoje e de -4,4% em média ao longo de cinco anos, então o ainda não gera nada.
- 4Os lucros contábeis são negativos, deixando um rendimento de lucros de -0,1% e nenhum lucro real contra o qual valorar a empresa.
Histórico de preços
$261-4,5%· Retorno 5 anos
Fechamentos semanais. Toque ou passe o cursor na linha para ver uma data.
O negócio
Como o negócio funciona
A CrowdStrike vende proteção de cibersegurança e de endpoints entregue na nuvem por assinatura, e a economia unitária do próprio software parece maravilhosa, com uma de 74,7% e uma receita que se multiplica a cerca de 35% ao ano. O problema é que todo esse lucro bruto, e um pouco mais, é gasto em vendas, marketing e ações para manter a máquina de crescimento funcionando, e por isso a continua negativa, em -6,1%. Um ótimo produto ainda não significa um ótimo negócio quando a empresa não consegue levar nem um dólar de suas vendas até a última linha.
Como esta análise mudou
A avaliação manteve-se em 6 revisões.
27 de set. de 2026 → 29 de out. de 2026
O que outros investidores diriam
A mesma empresa, avaliada por outros três métodos documentados.
Ver a análise Buffett de CrowdStrike Holdings
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