Buffett Brain · Relatório
Pontuação atualizada em 26/09/2026 · análise de 10/06/2026
DECK· Consumo discricionário
Deckers Outdoor
Deckers Outdoor's 32.7% ROIC and 57.5% gross margin solidify its position as a top-tier consumer brand with strong pricing power.
Fit Buffett
Encaixe forte
Dono
87
Durabilidade
100
Gestão
91
Preço
81
Pontuação atualizada em 26/09/2026 · análise de 10/06/2026
A checklist de Buffett
Cada número contra o critério de Buffett, e a posição entre as ações de Consumo discricionário na nossa base.
Quanto lucro a empresa gera por cada euro investido nela. Quanto maior, melhor.
O que sobra de cada venda depois do custo de produzir. Um número alto costuma indicar poder de preço.
O dinheiro que a empresa gera para os donos, comparado com o preço da empresa inteira.
Quanto as vendas cresceram por ano nos últimos cinco anos.
Quantos anos do lucro atual você paga pelo preço de hoje. Mais baixo significa mais barato.
Quanto a empresa deve em relação ao que é dela. Mais baixo é mais seguro.
Os quatro pilares
Como a empresa se sai em cada um dos quatro testes de Buffett.
If I owned Deckers outright, I would focus on maintaining its strong brand equity and expanding its market presence.
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Deckers has demonstrated resilience with a 5-year EPS max decline of 0.0% and consistent profitability over the last five years.
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Management has effectively managed capital, with a market cap increase of 3.76 times the retained earnings, and a buyback yield of 2.69% over the past 5 years.
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With an yield of 7.22% and a of 13.2, the valuation appears reasonable, though slightly below the ideal 8-10% yield range.
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A favor e contra
Os pontos mais fortes de cada lado, com os números por trás.
A seu favor
5- 1 of 32.7% significantly exceeds the sector's top-quintile cutoff of 12.0%.
- 2Gross margin of 57.5% is well above the sector's top-quintile of 51.9%.
- 3Operating margin of 23.8% is almost double the sector's top-quintile of 12.1%.
- 45-year EPS CAGR of 29.38% indicates robust growth potential.
Preocupações
5- 1 yield of 7.22% is below the ideal 8-10% range, indicating potential valuation risk.
- 2Market dependency on consumer trends could expose the business to volatility.
- 3High reliance on brand perception means any reputational damage could impact sales.
- 4No dividend yield may concern some investors looking for income.
Histórico de preços
$79.12+31,9%· Retorno 5 anos
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O negócio
Como o negócio funciona
Deckers generates revenue through a diverse portfolio of premium footwear and apparel brands, including UGG and Hoka, with TTM revenue of $4.99B. The company operates both retail and e-commerce channels, allowing for direct consumer engagement. Its gross margin of 57.5% indicates strong and effective cost management.
Como esta análise mudou
A avaliação manteve-se em 3 revisões.
27 de set. de 2026 → 5 de out. de 2026
O que outros investidores diriam
A mesma empresa, avaliada por outros três métodos documentados.
Ver a análise Buffett de Deckers Outdoor
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