Qual é melhor, AMZN ou DECK?

No framework Buffett-Fit, Deckers Outdoor Corporation (DECK) atinge atualmente uma nota maior que AMZN, 67/100 (nota B) contra 40/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias, AMZN ganha em Joel Greenblatt; DECK ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar AMZN ou DECK?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto AMZN como DECK são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam, e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

AMZN é melhor que DECK para value investing?

No framework Buffett de value investing, DECK atinge atualmente a nota mais alta, 67/100 contra 40/100, uma diferença de 27 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre AMZN e DECK no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). AMZN atinge atualmente 40/100; DECK atinge 67/100. A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, AMZN ou DECK?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. AMZN e DECK são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, AMZN ou DECK?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

AMZN e DECK são ambas ações de Consumer Cyclical?

Sim: tanto Amazon.com, Inc. (AMZN) como Deckers Outdoor Corporation (DECK) operam no setor Consumer Cyclical. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo AMZN vs DECK é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework, não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Amazon

AMZN$2.84TConsumo discricionário Capitalização, Setor

Deckers Outdoor

DECK$13.28BConsumo discricionário Capitalização, Setor

Vencedor geral

Deckers Outdoor

AMZN 16 DECK

Fit scores por estratégia

AMZN1vitórias

6vitóriasDECK

Warren Buffett

40F

C67

Benjamin Graham

51D

C62

Philip Fisher

50D

C67

Peter Lynch

50D

D51

Joel Greenblatt

48D

F42

Charlie Munger

34F

C66

Terry Smith

25F

B73

Métricas lado a lado

Métrica	AMZN	DECK
Market cap	Vencedor: $2.84T	$13.28B
P/E (TTM)	31.3x	13.2x Vencedor
EV/EBIT	36.9x	9.8x Vencedor
ROIC (TTM)

Onde cada uma vence

As métricas com a maior diferença entre as duas, das maiores para as menores.

AMZN lidera em

Market cap$2.84Tvs $13.28B+100%

DECK lidera em

EV/EBIT9.8xvs 36.9x+73%
Debt / Equity0.1xvs 0.5x+72%
ROIC (TTM)32.7%vs 9.65%+71%

Mais como AMZN

AMZN vs TSLA AMZN vs HD AMZN vs BABA AMZN vs 7203.T

Mais como DECK

DECK vs TSLA DECK vs HD

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Somente para fins educacionais. As notas aplicam os critérios publicados de cada investidor a dados financeiros públicos. Não são recomendações pessoais.

Amazon

Deckers Outdoor

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como AMZN

Mais como DECK

Relacionado no invest-like

Ver a análise completa de Amazon vs Deckers Outdoor

Termos-chave desta análise