Qual é melhor, AMZN ou BABA?

No framework Buffett-Fit, Amazon.com, Inc. (AMZN) atinge atualmente uma nota maior que BABA, 42/100 (nota D) contra 27/100 (nota F). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias, AMZN ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; BABA ganha em none. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar AMZN ou BABA?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto AMZN como BABA são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam, e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

AMZN é melhor que BABA para value investing?

No framework Buffett de value investing, AMZN atinge atualmente a nota mais alta, 42/100 contra 27/100, uma diferença de 15 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre AMZN e BABA no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). AMZN atinge atualmente 42/100; BABA atinge 27/100. A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, AMZN ou BABA?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. AMZN e BABA são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, AMZN ou BABA?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

AMZN e BABA são ambas ações de Consumer Cyclical?

Sim: tanto Amazon.com, Inc. (AMZN) como Alibaba Group Holding Limited (BABA) operam no setor Consumer Cyclical. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo AMZN vs BABA é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework, não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Amazon

AMZN$2.86TConsumo discricionário Capitalização, Setor

Alibaba

BABA$303.38BConsumo discricionário Capitalização, Setor

Vencedor geral

Amazon

AMZN 70 BABA

Com base na soma das notas das quatro estratégias. O detalhamento por estratégia está abaixo.

Fit scores por estratégia

AMZN7vitórias

0vitóriasBABA

Warren Buffett

42F

F27

Benjamin Graham

53D

F28

Philip Fisher

52D

F27

Peter Lynch

52D

F27

Joel Greenblatt

50D

F35

Charlie Munger

36F

F19

Terry Smith

27F

F23

Métricas lado a lado

Métrica	AMZN	BABA
Market cap	Vencedor: $2.86T	$303.38B
P/E (TTM)	31.3x	2.6x Vencedor
EV/EBIT	Vencedor: 36.9x	268.4x
ROIC (TTM)

Onde cada uma vence

As métricas com a maior diferença entre as duas, das maiores para as menores.

AMZN lidera em

Revenue CAGR 5y11.14%vs -35.89%+131%
Market cap$2.86Tvs $303.38B+89%
EV/EBIT36.9xvs 268.4x+86%
ROIC (TTM)9.65%vs 3.16%+67%

BABA lidera em

Mais como AMZN

AMZN vs TSLA AMZN vs HD AMZN vs 7203.T AMZN vs MC.PA

Mais como BABA

BABA vs TSLA BABA vs HD

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Somente para fins educacionais. As notas aplicam os critérios publicados de cada investidor a dados financeiros públicos. Não são recomendações pessoais.

Amazon

Alibaba

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como AMZN

Mais como BABA

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Termos-chave desta análise