Buffett Brain · Relatório
Pontuação atualizada em 5/10/2026
FCX· Materiais
Freeport-McMoRan
Freeport-McMoRan's valuation multiples imply growth that recent earnings trends don't support.
Fit Buffett
Encaixe parcial
Dono
39
Durabilidade
46
Gestão
64
Preço
17
Pontuação atualizada em 5/10/2026
A checklist de Buffett
Cada número contra o critério de Buffett, e a posição entre as ações de Materiais na nossa base.
Quanto lucro a empresa gera por cada euro investido nela. Quanto maior, melhor.
O que sobra de cada venda depois do custo de produzir. Um número alto costuma indicar poder de preço.
O dinheiro que a empresa gera para os donos, comparado com o preço da empresa inteira.
Quanto as vendas cresceram por ano nos últimos cinco anos.
Quantos anos do lucro atual você paga pelo preço de hoje. Mais baixo significa mais barato.
Quanto a empresa deve em relação ao que é dela. Mais baixo é mais seguro.
Os quatro pilares
Como a empresa se sai em cada um dos quatro testes de Buffett.
Owning 100% of Freeport-McMoRan would mean managing a portfolio of mining assets with exposure to volatile commodity markets.
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The company's durability is challenged by its reliance on commodity prices, which have historically been volatile.
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Management has shown discipline with a share count CAGR of -0.39% and a modest buyback yield of 0.42%.
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The current of 34.7 and yield of 1.18% suggest the market is pricing in substantial growth.
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A favor e contra
Os pontos mais fortes de cada lado, com os números por trás.
A seu favor
5- 1Operating margin of 27.8% is in the top quintile for its sector.
- 2Interest coverage of 17.8 indicates strong ability to service debt.
- 3Net debt/EBITDA of 0.67 reflects a conservative leverage position.
- 4Dividend CAGR of 27.14% over 5 years shows commitment to returning capital to shareholders.
Preocupações
5- 1 of 34.7 suggests high growth expectations that recent EPS trends do not support.
- 2 yield of 1.18% is well below the 8-10% target for a margin of safety.
- 35-year EPS CAGR of -14.99% indicates declining earnings power.
- 4 of 9.1% is below the sector's top-quintile cutoff of 12.6%.
Histórico de preços
$72.04+111,1%· Retorno 5 anos
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O negócio
Como o negócio funciona
Freeport-McMoRan Inc. is a mining company primarily engaged in the extraction of copper, gold, molybdenum, and other metals. It operates major assets like the Grasberg minerals district in Indonesia and multiple sites in North and South America. The company generated $25.74B in revenue over the past year with a net margin of 10.34%. Unit economics are heavily tied to commodity prices, which introduces volatility.
Como esta análise mudou
A avaliação manteve-se em 3 revisões.
27 de set. de 2026 → 5 de out. de 2026
O que outros investidores diriam
A mesma empresa, avaliada por outros três métodos documentados.
Ver a análise Buffett de Freeport-McMoRan
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