Buffett Brain · Relatório
Pontuação atualizada em 26/09/2026 · análise de 26/07/2026
FRES.L· Materiais
Fresnillo
Fresnillo's impressive 29.3% ROIC and 58.4% gross margin demonstrate a strong competitive position in the precious metals sector.
Fit Buffett
Encaixe parcial
Dono
62
Durabilidade
76
Gestão
86
Preço
75
Pontuação atualizada em 26/09/2026 · análise de 26/07/2026
A checklist de Buffett
Cada número contra o critério de Buffett, e a posição entre as ações de Materiais na nossa base.
Quanto lucro a empresa gera por cada euro investido nela. Quanto maior, melhor.
O que sobra de cada venda depois do custo de produzir. Um número alto costuma indicar poder de preço.
O dinheiro que a empresa gera para os donos, comparado com o preço da empresa inteira.
Quanto as vendas cresceram por ano nos últimos cinco anos.
Quantos anos do lucro atual você paga pelo preço de hoje. Mais baixo significa mais barato.
Quanto a empresa deve em relação ao que é dela. Mais baixo é mais seguro.
Os quatro pilares
Como a empresa se sai em cada um dos quatro testes de Buffett.
If I owned 100% of Fresnillo, I would focus on maximizing the output from its seven mines.
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Fresnillo's ability to maintain profitability through varied economic conditions is evident, as it has been profitable for the last five years.
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Fresnillo has maintained a stable share count over the last five years, indicating prudent capital allocation.
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The current ratio of 17.5 and an yield of 7.8% suggest the stock is reasonably valued.
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- O preço-alvo de 5 anos e o retorno que ele implica
- O que mudaria a avaliação
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A favor e contra
Os pontos mais fortes de cada lado, com os números por trás.
A seu favor
5- 129.3% significantly exceeds the sector's top-quintile cutoff of 12.6%.
- 258.4% gross margin positions Fresnillo well above the sector's 47.2% top-quintile threshold.
- 350.2% operating margin is nearly double the sector's top-quintile operating margin of 21.7%.
- 4Strong financial health with a current ratio of 4.35, indicating excellent short-term liquidity.
Preocupações
5- 1The 5-year EPS max decline of -39.75% indicates potential volatility in earnings.
- 2While the company is currently profitable, any significant drop in silver or gold prices could impact margins.
- 3The lack of a buyback yield signals no recent share repurchases, which could affect shareholder value.
- 4The absence of a dividend may deter income-focused investors.
Histórico de preços
$26.96+218,8%· Retorno 5 anos
Fechamentos semanais. Toque ou passe o cursor na linha para ver uma data.
O negócio
Como o negócio funciona
Fresnillo plc operates seven mining segments focused on silver and gold production, generating $4.56B in revenue. Its high gross margin of 58.4% reflects strong and efficient operations. The company is profitable and has shown resilience with all five years of positive earnings.
Como esta análise mudou
A avaliação manteve-se em 2 revisões.
27 de set. de 2026 → 4 de out. de 2026
O que outros investidores diriam
A mesma empresa, avaliada por outros três métodos documentados.
Ver a análise Buffett de Fresnillo
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