Buffett Brain · Relatório
Pontuação atualizada em 26/09/2026 · análise de 23/05/2026
GFI· Materiais
Gold Fields
Gold Fields' top-quintile ROIC and margins in Basic Materials suggest a moat, but valuation and capital intensity raise concerns.
Fit Buffett
Encaixe forte
Dono
70
Durabilidade
91
Gestão
56
Preço
39
Pontuação atualizada em 26/09/2026 · análise de 23/05/2026
A checklist de Buffett
Cada número contra o critério de Buffett, e a posição entre as ações de Materiais na nossa base.
Quanto lucro a empresa gera por cada euro investido nela. Quanto maior, melhor.
O que sobra de cada venda depois do custo de produzir. Um número alto costuma indicar poder de preço.
O dinheiro que a empresa gera para os donos, comparado com o preço da empresa inteira.
Quanto as vendas cresceram por ano nos últimos cinco anos.
Quantos anos do lucro atual você paga pelo preço de hoje. Mais baixo significa mais barato.
Quanto a empresa deve em relação ao que é dela. Mais baixo é mais seguro.
Os quatro pilares
Como a empresa se sai em cada um dos quatro testes de Buffett.
Owning 100% of Gold Fields would mean managing a business with strong profitability metrics, such as a 24.3% and a net margin of 40.9%.
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Gold Fields has shown impressive durability with a 5-year EPS CAGR of 44.4% and profitability in each of the last five years.
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Management has maintained a stable share count with a slight reduction (-0.19% CAGR) and a modest buyback yield of 0.02%.
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At a of 9.8 and an yield of 8.52%, the valuation appears reasonable, but the inherent volatility of gold prices adds risk.
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A favor e contra
Os pontos mais fortes de cada lado, com os números por trás.
A seu favor
7- 1 of 24.3% is top-quintile in the Basic Materials sector.
- 2Gross margin of 59% and operating margin of 54% are both top-quintile.
- 3EPS CAGR of 44.4% over the past 5 years indicates strong growth.
- 4Interest coverage ratio of 65.4 suggests solid financial health.
Preocupações
6- 1Valuation at P/B of 4.28 suggests a premium to book value.
- 2High sensitivity to gold prices, impacting revenue and margins.
- 3Market cap vs retained earnings of 5.85 suggests limited reinvestment returns.
- 4Buyback yield of 0.02% is negligible, indicating limited buybacks.
Histórico de preços
$35.62+307,6%· Retorno 5 anos
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O negócio
Como o negócio funciona
Gold Fields Limited operates as a major gold producer with reserves across multiple continents, producing approximately 2.34 million ounces annually. The company benefits from high gross margins of 59% and operating margins of 54%, both top-quintile in its sector. The business is capital-intensive, with significant investments in mining operations. Unit economics are strong, but heavily reliant on gold prices.
O que outros investidores diriam
A mesma empresa, avaliada por outros três métodos documentados.
Ver a análise Buffett de Gold Fields
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