Buffett Brain · Relatório
Pontuação atualizada em 5/10/2026
HL· Materiais
Hecla Mining
Hecla Mining's top-quintile margins in its sector are overshadowed by a high P/E of 43, suggesting limited margin of safety.
Fit Buffett
Encaixe parcial
Dono
42
Durabilidade
38
Gestão
67
Preço
7
Pontuação atualizada em 5/10/2026
A checklist de Buffett
Cada número contra o critério de Buffett, e a posição entre as ações de Materiais na nossa base.
Quanto lucro a empresa gera por cada euro investido nela. Quanto maior, melhor.
O que sobra de cada venda depois do custo de produzir. Um número alto costuma indicar poder de preço.
O dinheiro que a empresa gera para os donos, comparado com o preço da empresa inteira.
Quanto as vendas cresceram por ano nos últimos cinco anos.
Quantos anos do lucro atual você paga pelo preço de hoje. Mais baixo significa mais barato.
Quanto a empresa deve em relação ao que é dela. Mais baixo é mais seguro.
Os quatro pilares
Como a empresa se sai em cada um dos quatro testes de Buffett.
Owning 100% of Hecla Mining would involve managing a portfolio of mines with varying production costs and output.
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The durability of Hecla Mining is tied to its ability to manage operational costs and navigate commodity price cycles.
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Hecla Mining's management has shown some discipline with a net debt/EBITDA of -0.38, indicating a net cash position.
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The current valuation of Hecla Mining, with a of 43.2 and an yield of 2.62%, suggests limited margin of safety.
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A favor e contra
Os pontos mais fortes de cada lado, com os números por trás.
A seu favor
6- 1Operating margin of 44.4% is top-quintile in the Basic Materials sector.
- 2Gross margin of 50.9% exceeds the sector's top-quintile cutoff of 47.3%.
- 3Interest coverage of 19.6 indicates strong ability to service debt.
- 4Net debt/EBITDA of -0.38 reflects a net cash position.
Preocupações
6- 1 of 43.2 suggests the stock is priced for high growth, which may not be sustainable.
- 25-year average of 1.9% is below the sector's top-quintile threshold.
- 3Share count CAGR of 5.01% indicates shareholder dilution.
- 4Dividend CAGR of -16.41% over five years raises questions about cash flow management.
Histórico de preços
$17.20+212,7%· Retorno 5 anos
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O negócio
Como o negócio funciona
Hecla Mining Company operates in the precious and base metals sector, primarily mining silver, gold, lead, and zinc. The company owns several mines across the U.S., Canada, and Mexico, with revenue generated through the sale of concentrates and doré to smelters and traders. Despite a strong operating margin of 44.4%, the business is capital-intensive, with a 5-year average of just 1.9%, indicating challenges in reinvestment returns.
Como esta análise mudou
A avaliação manteve-se em 3 revisões.
27 de set. de 2026 → 5 de out. de 2026
O que outros investidores diriam
A mesma empresa, avaliada por outros três métodos documentados.
Ver a análise Buffett de Hecla Mining
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