Buffett Brain · Relatório
Pontuação atualizada em 26/09/2026 · análise de 25/05/2026
IDCC· Tecnologia
InterDigital
InterDigital's strong margins and growth potential are appealing, but valuation concerns and management quality leave room for caution.
Fit Buffett
Encaixe forte
Dono
72
Durabilidade
100
Gestão
58
Preço
44
Pontuação atualizada em 26/09/2026 · análise de 25/05/2026
A checklist de Buffett
Cada número contra o critério de Buffett, e a posição entre as ações de Tecnologia na nossa base.
Quanto lucro a empresa gera por cada euro investido nela. Quanto maior, melhor.
O que sobra de cada venda depois do custo de produzir. Um número alto costuma indicar poder de preço.
O dinheiro que a empresa gera para os donos, comparado com o preço da empresa inteira.
Quanto as vendas cresceram por ano nos últimos cinco anos.
Quantos anos do lucro atual você paga pelo preço de hoje. Mais baixo significa mais barato.
Quanto a empresa deve em relação ao que é dela. Mais baixo é mais seguro.
Os quatro pilares
Como a empresa se sai em cada um dos quatro testes de Buffett.
If I owned 100% of InterDigital, I would focus on leveraging its strong patent portfolio to capture long-term licensing revenues, aiming for consistent growth in the wireless sector.
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InterDigital has demonstrated exceptional durability, with no declines in EPS over the past five years and a 100% profitability rate.
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Management has reduced the share count by 4.31% over the past five years, signaling a commitment to returning value to shareholders.
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Currently, the yield stands at 7.84%, which is close to the 8-10% target range.
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A favor e contra
Os pontos mais fortes de cada lado, com os números por trás.
A seu favor
5- 1Gross margin of 83.4% ranks in the top quintile for the technology sector (p80: 72.4%).
- 2 of 21.1% exceeds the top-quintile cutoff of 10.7%, indicating strong capital efficiency.
- 3EPS CAGR of 72.04% over the past five years demonstrates significant growth potential.
- 4 of $528.56M indicates strong cash generation capabilities.
Preocupações
5- 1Valuation is a concern with a of 18.3, which prices in high growth expectations.
- 2Management quality score of 58 suggests potential issues in capital allocation or strategic decision-making.
- 3The current valuation metrics indicate a potential overvaluation relative to historical performance.
- 4The lack of a clear type raises questions about long-term competitive advantage.
Histórico de preços
$335+392,0%· Retorno 5 anos
Fechamentos semanais. Toque ou passe o cursor na linha para ver uma data.
O negócio
Como o negócio funciona
InterDigital designs and develops wireless communication technologies, generating revenue of $834M with a high gross margin of 83.4%. Its extensive patent portfolio of approximately 27,500 patents supports its competitive edge. The business benefits from a recurring revenue model through licensing agreements, ensuring consistent cash flow.
Como esta análise mudou
A avaliação manteve-se em 2 revisões.
27 de set. de 2026 → 4 de out. de 2026
O que outros investidores diriam
A mesma empresa, avaliada por outros três métodos documentados.
Ver a análise Buffett de InterDigital
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