Buffett Brain · Relatório
Pontuação atualizada em 5/10/2026 · análise de 18/05/2026
KDP· Consumo básico
Keurig Dr Pepper
Keurig Dr Pepper has a real beverage portfolio and decent margins, but 6.7x net-debt/EBITDA and stagnant EPS leave it stuck in unclear territory.
Fit Buffett
Encaixe fraco
Dono
50
Durabilidade
72
Gestão
41
Preço
56
Pontuação atualizada em 5/10/2026 · análise de 18/05/2026
A checklist de Buffett
Cada número contra o critério de Buffett, e a posição entre as ações de Consumo básico na nossa base.
Quanto lucro a empresa gera por cada euro investido nela. Quanto maior, melhor.
O que sobra de cada venda depois do custo de produzir. Um número alto costuma indicar poder de preço.
O dinheiro que a empresa gera para os donos, comparado com o preço da empresa inteira.
Quanto as vendas cresceram por ano nos últimos cinco anos.
Quantos anos do lucro atual você paga pelo preço de hoje. Mais baixo significa mais barato.
Quanto a empresa deve em relação ao que é dela. Mais baixo é mais seguro.
Os quatro pilares
Como a empresa se sai em cada um dos quatro testes de Buffett.
At 21.5x earnings you are paying a full CPG multiple for a business compounding EPS at 0.2% per year.
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The brand portfolio absolutely makes it to 2036, Dr Pepper has been around since 1885.
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Share count is shrinking only 1% per year and conversion of 0.72 means cash earnings lag book earnings.
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of 21.5x and owner-earnings yield of 3.8% leave essentially no cushion.
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A favor e contra
Os pontos mais fortes de cada lado, com os números por trás.
A seu favor
5- 153.8% gross margin and 21.3% operating margin reflect durable CPG economics
- 2Dr Pepper, Snapple and the Keurig system are genuinely iconic brands
- 3Revenue grew 7.0% per year over five years, steady, not spectacular
- 4Net income has been positive every year for five years
Preocupações
5- 1 of just 4.1% trailing is far below Buffett's comfort zone
- 2Net-debt/EBITDA of 6.7x is uncomfortably high for a defensive name
- 3Five-year EPS CAGR of 0.2% means earnings have essentially flatlined
- 4/Net Income of 0.72 says reported earnings overstate cash
Histórico de preços
$30.37-13,3%· Retorno 5 anos
Fechamentos semanais. Toque ou passe o cursor na linha para ver uma data.
O negócio
Como o negócio funciona
KDP sells beverages (coffee pods, Dr Pepper, Snapple, Mott's, Bai) through grocery, convenience and the Keurig single-serve ecosystem. The 53.8% gross margin tells you the bottling and concentrate model is profitable, and the 21.3% operating margin is consistent with a mature CPG. But of just 4.1% trailing reveals the goodwill problem: the JAB-era merger inflated the asset base and dilutes the real underlying returns.
O que outros investidores diriam
A mesma empresa, avaliada por outros três métodos documentados.
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