Buffett Brain · Relatório
MGROS.IS· Consumo básico
Migros Ticaret A.S.
Migros Ticaret's 5-year ROIC of 28.7% is top-quintile in Consumer Defensive, but thin margins and EPS decline raise concerns.
Fit Buffett
Encaixe parcial
Dono
55
Durabilidade
64
Gestão
83
Preço
82
A checklist de Buffett
Cada número contra o critério de Buffett, e a posição entre as ações de Consumo básico na nossa base.
O que sobra de cada venda depois do custo de produzir. Um número alto costuma indicar poder de preço.
O dinheiro que a empresa gera para os donos, comparado com o preço da empresa inteira.
Quanto as vendas cresceram por ano nos últimos cinco anos.
Quantos anos do lucro atual você paga pelo preço de hoje. Mais baixo significa mais barato.
Quanto a empresa deve em relação ao que é dela. Mais baixo é mais seguro.
Os quatro pilares
Como a empresa se sai em cada um dos quatro testes de Buffett.
Owning Migros Ticaret would involve navigating a competitive grocery market with slim margins.
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The 10-year durability of Migros hinges on its ability to maintain its top-quintile while addressing the declining EPS and low margins.
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Management has maintained a stable share count over the past five years, indicating discipline in capital allocation.
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With a of 18.4 and an yield of 12.5%, the valuation appears reasonable.
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A favor e contra
Os pontos mais fortes de cada lado, com os números por trás.
A seu favor
5- 15-year of 28.7% is top-quintile in Consumer Defensive sector.
- 2Stable share count over the past five years indicates disciplined capital management.
- 3/Net income ratio of 2.29 suggests strong cash conversion.
- 4Debt/Equity ratio of 0.40 indicates conservative leverage.
Preocupações
5- 1Net margin of 1.57% is significantly below sector top-quintile cutoff of 13.4%.
- 2EPS CAGR of -10.89% over five years indicates declining profitability.
- 3Current ratio of 0.79 suggests potential liquidity concerns.
- 4Operating margin of 2.81% is below sector top-quintile cutoff of 17.4%.
Histórico de preços
$432+1125,9%· Retorno 5 anos
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O negócio
Como o negócio funciona
Migros Ticaret operates in the retail sale of food, beverages, and consumer goods in Turkey, including online food retailing and various service businesses. It generated $412.76 billion in revenue with a net income of $6.47 billion, resulting in a slim net margin of 1.57%. Despite the low margins, the business has a strong of 28.7%, indicating efficient use of capital.
O que outros investidores diriam
A mesma empresa, avaliada por outros três métodos documentados.
Ver a análise Buffett de Migros Ticaret A.S.
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