Buffett Brain · Relatório
Pontuação atualizada em 26/09/2026 · análise de 10/06/2026
MNST· Consumo básico
Monster Beverage
Monster Beverage's high valuation metrics and reliance on a niche market raise significant concerns about its long-term durability and margin of safety.
Fit Buffett
Encaixe forte
Dono
76
Durabilidade
83
Gestão
91
Preço
1
Pontuação atualizada em 26/09/2026 · análise de 10/06/2026
A checklist de Buffett
Cada número contra o critério de Buffett, e a posição entre as ações de Consumo básico na nossa base.
Quanto lucro a empresa gera por cada euro investido nela. Quanto maior, melhor.
O que sobra de cada venda depois do custo de produzir. Um número alto costuma indicar poder de preço.
O dinheiro que a empresa gera para os donos, comparado com o preço da empresa inteira.
Quanto as vendas cresceram por ano nos últimos cinco anos.
Quantos anos do lucro atual você paga pelo preço de hoje. Mais baixo significa mais barato.
Quanto a empresa deve em relação ao que é dela. Mais baixo é mais seguro.
Os quatro pilares
Como a empresa se sai em cada um dos quatro testes de Buffett.
If I owned Monster Beverage outright, I'd focus on maintaining the brand's strong market presence while being cautious of its high valuation metrics.
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Looking ahead 10 years, I would want to ensure that Monster can sustain its competitive edge amidst rising competition and potential market saturation.
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Management has demonstrated a commitment to shareholder value with a share count CAGR of -1.99%, indicating buybacks, but the dividend yield is 0%, which may not appeal to all investors.
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The current valuation metrics are concerning, with an earnings yield of 2.33% and an EV/ of 35.1, indicating that the stock is priced for significant growth.
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A favor e contra
Os pontos mais fortes de cada lado, com os números por trás.
A seu favor
5- 1 of 21.9% is in the top quintile of the consumer defensive sector (p80: 11.9%).
- 2Gross margin of 55.5% exceeds the sector top-quintile cutoff of 54.1%.
- 3Operating margin of 29.3% is significantly above the sector's top-quintile of 13.4%.
- 4Net margin of 23.1% outperforms the sector's top-quintile cutoff of 10.0%.
Preocupações
5- 1 of 42.9 indicates that the stock is priced for high growth, which may not be sustainable.
- 2 yield of 2.26% is far below the 8-10% target for a margin of safety.
- 3EV/ of 35.1 is significantly higher than the comfortable threshold of 12.
- 4The lack of a dividend may deter income-focused investors.
Histórico de preços
$42.94-3,8%· Retorno 5 anos
Fechamentos semanais. Toque ou passe o cursor na linha para ver uma data.
O negócio
Como o negócio funciona
Monster Beverage generates revenue through the development, marketing, and distribution of energy drinks and related beverages. With a TTM revenue of $8.29 billion and a net income of $1.91 billion, the company operates through segments that include Monster Energy Drinks and Strategic Brands. The gross margin of 55.5% indicates strong unit economics, allowing for healthy profitability.
Como esta análise mudou
A avaliação manteve-se em 3 revisões.
27 de set. de 2026 → 5 de out. de 2026
O que outros investidores diriam
A mesma empresa, avaliada por outros três métodos documentados.
Ver a análise Buffett de Monster Beverage
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