Buffett Brain · Relatório
Pontuação atualizada em 5/10/2026 · análise de 2/06/2026
PANW· Tecnologia
Palo Alto Networks
A Palo Alto Networks é um bom negócio de segurança cotado para a perfeição, a 140 vezes os lucros.
Fit Buffett
Encaixe fraco
Dono
46
Durabilidade
27
Gestão
80
Preço
0
Pontuação atualizada em 5/10/2026 · análise de 2/06/2026
A checklist de Buffett
Cada número contra o critério de Buffett, e a posição entre as ações de Tecnologia na nossa base.
Quanto lucro a empresa gera por cada euro investido nela. Quanto maior, melhor.
O que sobra de cada venda depois do custo de produzir. Um número alto costuma indicar poder de preço.
O dinheiro que a empresa gera para os donos, comparado com o preço da empresa inteira.
Quanto as vendas cresceram por ano nos últimos cinco anos.
Quantos anos do lucro atual você paga pelo preço de hoje. Mais baixo significa mais barato.
Quanto a empresa deve em relação ao que é dela. Mais baixo é mais seguro.
Os quatro pilares
Como a empresa se sai em cada um dos quatro testes de Buffett.
Se comprar a empresa inteira a este preço, está pagando cerca de 140 vezes os lucros por um negócio que lhe devolve aproximadamente 2% em e 0,7% de rendimento sobre os lucros declarados.
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A pontuação de durabilidade de 27 é o número que mais me preocupa. Os retornos sobre o capital são modestos, apenas 5,8% nos últimos doze meses e 9,3% em cinco anos, pouco acima do que um investidor passivo ganha e bem abaixo do que uma verdadeira franquia gera.
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A gestão ganha aqui um 80, e merece. O balanço quase não tem dívida, com uma relação dívida-capital próprio de 0,04 e juros cobertos mais de mil vezes, e converteram o lucro em caixa à razão de três vezes o lucro líquido.
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Aqui não há , nenhuma, e é por isso que a pontuação de avaliação é zero.
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A favor e contra
Os pontos mais fortes de cada lado, com os números por trás.
A seu favor
6- 1Uma própria de software, de 73,5%, dá ao negócio uma verdadeira operacional à medida que cresce.
- 2Uma receita que se compõe a cerca de 21% ao ano mostra procura genuína pela plataforma.
- 3O é três vezes o lucro líquido, de modo que a geração real de caixa é muito mais forte do que os lucros declarados sugerem.
- 4Um balanço fortaleza, com uma relação dívida-capital próprio de apenas 0,04 e uma cobertura de juros acima de 1.200 vezes, não deixa risco de solvência.
Preocupações
7- 1A avaliação é o problema dominante: um de cerca de 140 vezes e um rendimento sobre os abaixo de 2% não deixam , e por isso a pontuação de avaliação é zero.
- 2A durabilidade pontua apenas 27, um aviso de que o pode não se sustentar num campo que se reinventa a cada poucos anos.
- 3Os retornos sobre o capital são fracos, 5,8% nos últimos doze meses e 9,3% em cinco anos, bem abaixo do que uma verdadeira franquia produz.
- 4Uma de apenas 14,4% mostra que a maior parte desse rico lucro bruto é consumida antes de chegar ao dono.
Histórico de preços
$403+391,0%· Retorno 5 anos
Fechamentos semanais. Toque ou passe o cursor na linha para ver uma data.
O negócio
Como o negócio funciona
A Palo Alto Networks vende firewalls, segurança na nuvem e deteção de ameaças movida a IA, cada vez mais por meio de assinaturas de software que rendem uma de 73,5%. A receita cresceu cerca de 21% ao ano, mas a é de apenas 14,4%, de modo que boa parte do lucro bruto ainda é gasta em vendas e pesquisa antes de chegar ao dono. É uma empresa de crescimento rápido que ainda não aprendeu a reter grande parte do que ganha.
Como esta análise mudou
A avaliação manteve-se em 3 revisões.
27 de set. de 2026 → 5 de out. de 2026
O que outros investidores diriam
A mesma empresa, avaliada por outros três métodos documentados.
Ver a análise Buffett de Palo Alto Networks
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