Buffett Brain · Relatório
Pontuação atualizada em 5/10/2026 · análise de 2/06/2026
PEP· Consumo básico
PepsiCo
A PepsiCo é um império duradouro de salgadinhos e bebidas cuja margem bruta de 54% é magnífica, mas a 22,9 vezes os lucros o preço não é.
Fit Buffett
Encaixe parcial
Dono
50
Durabilidade
68
Gestão
37
Preço
40
Pontuação atualizada em 5/10/2026 · análise de 2/06/2026
A checklist de Buffett
Cada número contra o critério de Buffett, e a posição entre as ações de Consumo básico na nossa base.
Quanto lucro a empresa gera por cada euro investido nela. Quanto maior, melhor.
O que sobra de cada venda depois do custo de produzir. Um número alto costuma indicar poder de preço.
O dinheiro que a empresa gera para os donos, comparado com o preço da empresa inteira.
Quanto as vendas cresceram por ano nos últimos cinco anos.
Quantos anos do lucro atual você paga pelo preço de hoje. Mais baixo significa mais barato.
Quanto a empresa deve em relação ao que é dela. Mais baixo é mais seguro.
Os quatro pilares
Como a empresa se sai em cada um dos quatro testes de Buffett.
Se eu fosse dono de toda a PepsiCo, ficaria satisfeito com a economia do dia a dia.
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Poucos produtos sobrevivem mais que um pacote de batatas fritas e uma garrafa de Gatorade, e a pontuação de durabilidade de 68 reflete isso.
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Aqui é onde fico inquieto, e a pontuação de gestão de 37 diz isso claramente.
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Há pouca a este preço, e não vou fingir o contrário.
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A favor e contra
Os pontos mais fortes de cada lado, com os números por trás.
A seu favor
7- 1Uma de 54,1% mostra verdadeiro , a capacidade de cobrar mais que uma marca própria e ficar com a diferença.
- 2Uma de 14,8% transforma essas vendas em lucro sólido sobre uma base de receita enorme.
- 3O equivale a 93% do lucro líquido (fcf-sobre-lucro 0,93), então os lucros declarados são lastreados por caixa real e disponível.
- 4Um retorno sobre o capital de 13,2% hoje, e de 14,1% na média de cinco anos, sinaliza um motor econômico duradouro que não se apagou.
Preocupações
7- 1A valuation é o problema central: 22,9 vezes os lucros e um rendimento dos de 3,84% não deixam para um negócio que faz os lucros crescerem a 2,3%.
- 2O lucro por ação cresceu apenas 2,3% ao ano, muito mais lento que o crescimento de receita de 4,3%, então o lucro por ação mal avança.
- 3A dívida é pesada, 2,47 vezes o patrimônio e 2,8 vezes o EBITDA, muita para um bem de consumo básico.
- 4O índice de liquidez corrente de 0,90 está abaixo de um, o que significa que as obrigações de curto prazo superam ligeiramente os ativos de curto prazo.
Histórico de preços
$126-19,3%· Retorno 5 anos
Fechamentos semanais. Toque ou passe o cursor na linha para ver uma data.
O negócio
Como o negócio funciona
A PepsiCo vende salgadinhos sob a marca Frito-Lay e bebidas sob Pepsi, Gatorade e Quaker a bilhões de pessoas que os compram repetidamente, dia após dia. Esse hábito de repetição aparece em uma de 54,1% e uma de 14,8%, as marcas de uma empresa que pode cobrar alguns centavos a mais que a marca própria e ficar com a diferença. A receita cresceu apenas 4,3% ao ano de forma composta, então isto é uma ponte de pedágio que cobra pedágios constantes, não uma de crescimento rápido.
Como esta análise mudou
A avaliação manteve-se em 3 revisões.
27 de set. de 2026 → 5 de out. de 2026
O que outros investidores diriam
A mesma empresa, avaliada por outros três métodos documentados.
Ver a análise Buffett de PepsiCo
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