Buffett Brain · Relatório
Pontuação atualizada em 26/09/2026 · análise de 25/05/2026
QLYS· Tecnologia
Qualys
Qualys boasts an impressive 83% gross margin and 29% ROIC, but valuation concerns and financial health raise red flags.
Fit Buffett
Encaixe forte
Dono
99
Durabilidade
98
Gestão
58
Preço
49
Pontuação atualizada em 26/09/2026 · análise de 25/05/2026
A checklist de Buffett
Cada número contra o critério de Buffett, e a posição entre as ações de Tecnologia na nossa base.
Quanto lucro a empresa gera por cada euro investido nela. Quanto maior, melhor.
O que sobra de cada venda depois do custo de produzir. Um número alto costuma indicar poder de preço.
O dinheiro que a empresa gera para os donos, comparado com o preço da empresa inteira.
Quanto as vendas cresceram por ano nos últimos cinco anos.
Quantos anos do lucro atual você paga pelo preço de hoje. Mais baixo significa mais barato.
Quanto a empresa deve em relação ao que é dela. Mais baixo é mais seguro.
Os quatro pilares
Como a empresa se sai em cada um dos quatro testes de Buffett.
If I owned Qualys outright, I'd focus on maintaining its strong market position and enhancing its product offerings over the next 10 years.
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Qualys has shown consistent profitability over the last 5 years, with no EPS decline.
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Management has reduced the share count by 1.9% over the last 5 years, which indicates a commitment to returning value to shareholders.
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With an yield of 9.44%, the valuation seems reasonable but not compelling, especially considering the of 16.2.
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A favor e contra
Os pontos mais fortes de cada lado, com os números por trás.
A seu favor
5- 1 of 28.6% exceeds the sector's top-quintile cutoff of 10.7%, indicating strong capital efficiency.
- 2Gross margin of 83.1% places Qualys in the top quintile of the technology sector, showcasing its .
- 3Revenue CAGR of 12.95% over the last 5 years suggests solid growth potential.
- 4 of $304.41M is robust, with a FCF/Net Income ratio of 1.53 indicating strong cash generation.
Preocupações
5- 1Financial health score of 24 raises concerns about stability, particularly with a current ratio of only 1.43.
- 2Net debt/EBITDA of -0.88 shows a strong cash position, but interest coverage of 0.0 is alarming and suggests reliance on cash flow.
- 3Valuation score of 49 indicates that the current price may not reflect a margin of safety.
- 4 of 16.2 prices in growth expectations that may be too high given the 5-year EPS CAGR of 31.79%, which could lead to multiple compression.
Histórico de preços
$193+75,6%· Retorno 5 anos
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O negócio
Como o negócio funciona
Qualys generates cash through its cloud-based IT security and compliance solutions, with a TTM revenue of $669.13M and a net income of $198.32M. Its integrated suite allows customers to manage IT assets and security data efficiently. The business model's strength lies in its subscription-like revenue, providing recurring cash flow. The unit economics are solid, with a gross margin of 83.1%.
O que outros investidores diriam
A mesma empresa, avaliada por outros três métodos documentados.
Ver a análise Buffett de Qualys
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