Buffett Brain · Relatório
Pontuação atualizada em 26/09/2026 · análise de 7/08/2026
RMS.PA· Consumo discricionário
Hermès
Hermès boasts strong margins and returns but faces valuation challenges with a P/E of 38.1 and owner earnings yield of only 2.45%.
Fit Buffett
Encaixe forte
Dono
90
Durabilidade
96
Gestão
75
Preço
6
Pontuação atualizada em 26/09/2026 · análise de 7/08/2026
A checklist de Buffett
Cada número contra o critério de Buffett, e a posição entre as ações de Consumo discricionário na nossa base.
Quanto lucro a empresa gera por cada euro investido nela. Quanto maior, melhor.
O que sobra de cada venda depois do custo de produzir. Um número alto costuma indicar poder de preço.
O dinheiro que a empresa gera para os donos, comparado com o preço da empresa inteira.
Quanto as vendas cresceram por ano nos últimos cinco anos.
Quantos anos do lucro atual você paga pelo preço de hoje. Mais baixo significa mais barato.
Quanto a empresa deve em relação ao que é dela. Mais baixo é mais seguro.
Os quatro pilares
Como a empresa se sai em cada um dos quatro testes de Buffett.
If I owned Hermès outright, I'd focus on maintaining the brand's prestige and expanding its product range while ensuring that margins remain high.
O raciocínio completo vem com uma conta grátis.
Hermès has proven durable, showing profitability in all of the last five years and a 5-year average of 24.79%.
O raciocínio completo vem com uma conta grátis.
The management has shown discipline with a share count CAGR of -0.01%, indicating a commitment to returning capital to shareholders.
O raciocínio completo vem com uma conta grátis.
With an yield of 2.45% and a of 38.1, the current valuation appears stretched compared to the preferred 8-10% yield threshold.
O raciocínio completo vem com uma conta grátis.
Conta gratuita
Leia grátis a análise completa de Hermès
- O raciocínio completo dos quatro pilares
- O preço-alvo de 5 anos e o retorno que ele implica
- O que mudaria a avaliação
- Graham, Lynch e Greenblatt sobre a mesma ação
3 análises completas por semana · sem cartão
A favor e contra
Os pontos mais fortes de cada lado, com os números por trás.
A seu favor
5- 1 of 24.2% exceeds the sector top-quintile cutoff of 13.7%.
- 2Gross margin of 71.1% is well above the sector top-quintile cutoff of 53.9%.
- 3Operating margin of 41.8% ranks in the top quintile for the sector.
- 4Net margin of 28.3% significantly surpasses the sector's top-quintile benchmark of 10.9%.
Preocupações
5- 1 of 38.1 suggests the stock is overvalued relative to earnings.
- 2 yield of only 2.45% falls short of the 8-10% target.
- 3No recent buybacks or dividends raise questions about capital allocation.
- 4Potential shifts in luxury consumer behavior could threaten brand loyalty.
Histórico de preços
$1,300+0,8%· Retorno 5 anos
Fechamentos semanais. Toque ou passe o cursor na linha para ver uma data.
O negócio
Como o negócio funciona
Hermès generates revenue through a diverse portfolio of luxury goods, including leather products, apparel, and accessories, with a TTM revenue of $16 billion. The company maintains a high gross margin of 71.1% and a net margin of 28.3%, showcasing strong in the luxury market. Overall, Hermès operates as a premium brand with robust unit economics.
Como esta análise mudou
A avaliação manteve-se em 3 revisões.
27 de set. de 2026 → 5 de out. de 2026
O que outros investidores diriam
A mesma empresa, avaliada por outros três métodos documentados.
Ver a análise Buffett de Hermès
A nota, a lista de métricas e o raciocínio completo abrem com uma conta grátis. Você tem 3 análises completas por semana, e esta ação é a primeira. Sem cartão.
Criar conta grátis3 análises completas por semana · sem cartão
Já tem conta? Entrar
