Buffett Brain · Relatório
Pontuação atualizada em 26/09/2026 · análise de 10/06/2026
ROL· Consumo discricionário
Rollins
Rollins, Inc. has a strong ROIC of 20.7% but faces valuation challenges with a P/E of 48.2, raising concerns about future returns.
Fit Buffett
Encaixe forte
Dono
68
Durabilidade
93
Gestão
85
Preço
2
Pontuação atualizada em 26/09/2026 · análise de 10/06/2026
A checklist de Buffett
Cada número contra o critério de Buffett, e a posição entre as ações de Consumo discricionário na nossa base.
Quanto lucro a empresa gera por cada euro investido nela. Quanto maior, melhor.
O que sobra de cada venda depois do custo de produzir. Um número alto costuma indicar poder de preço.
O dinheiro que a empresa gera para os donos, comparado com o preço da empresa inteira.
Quanto as vendas cresceram por ano nos últimos cinco anos.
Quantos anos do lucro atual você paga pelo preço de hoje. Mais baixo significa mais barato.
Quanto a empresa deve em relação ao que é dela. Mais baixo é mais seguro.
Os quatro pilares
Como a empresa se sai em cada um dos quatro testes de Buffett.
If I owned 100% of Rollins, Inc., I'd focus on maintaining its strong customer relationships and expanding service offerings.
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The durability of Rollins' business is strong, as evidenced by its consistent profitability over the last five years and a 0% EPS decline.
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Management has shown discipline with a share count CAGR of -0.41%, indicating a slight reduction in shares outstanding, which is positive.
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The current earnings yield of 2.07% and yield of 2.55% are significantly below the desirable 8-10% range, indicating that the stock is overvalued.
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A favor e contra
Os pontos mais fortes de cada lado, com os números por trás.
A seu favor
5- 1 of 20.7% places Rollins in the top quintile of its sector, indicating strong returns on invested capital.
- 2Operating margin of 19.0% is well above the sector's top-quintile cutoff of 12.1%.
- 3Consistent revenue growth with a 5-year CAGR of 11.6%, demonstrating strong demand for services.
- 4Net income of $526.71M indicates solid profitability in the pest control sector.
Preocupações
5- 1 of 48.2 is significantly above the market average, suggesting the stock is overvalued.
- 2Current ratio of 0.65 raises concerns about short-term liquidity, indicating potential cash flow issues.
- 3Gross margin of 51.8% is below the sector's top-quintile cutoff of 51.9%, indicating weaker relative to peers.
- 4High valuation metrics (EV/ of 36.3) suggest limited room for error in growth expectations.
Histórico de preços
$30.16-17,8%· Retorno 5 anos
Fechamentos semanais. Toque ou passe o cursor na linha para ver uma data.
O negócio
Como o negócio funciona
Rollins, Inc. provides pest control services to both residential and commercial customers, generating $3.76B in TTM revenue. The company's operations include traditional pest control and wildlife services, with a significant portion of revenue coming from franchisee operations. With a gross margin of 51.8%, the unit economics appear solid, but the high valuation raises questions about future profitability.
Como esta análise mudou
A avaliação manteve-se em 3 revisões.
27 de set. de 2026 → 5 de out. de 2026
O que outros investidores diriam
A mesma empresa, avaliada por outros três métodos documentados.
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