Qual é melhor, AMZN ou ROL?

No framework Buffett-Fit, Rollins, Inc. (ROL) atinge atualmente uma nota maior que AMZN — 68/100 (nota B) contra 40/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — AMZN ganha em none; ROL ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar AMZN ou ROL?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto AMZN como ROL são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

AMZN é melhor que ROL para value investing?

No framework Buffett de value investing, ROL atinge atualmente a nota mais alta — 68/100 contra 40/100, uma diferença de 28 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre AMZN e ROL no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). AMZN atinge atualmente 40/100 (nota D); ROL atinge 68/100 (nota B). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, AMZN ou ROL?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. AMZN e ROL são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, AMZN ou ROL?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

AMZN e ROL são ambas ações de Consumer Cyclical?

Sim — tanto Amazon.com, Inc. (AMZN) como Rollins, Inc. (ROL) operam no setor Consumer Cyclical. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo AMZN vs ROL é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Amazon

Rollins

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

AMZN

Amazon

Capitalização

$2.84T

Setor

Consumo discricionário

ROL

Rollins

Capitalização

$25.51B

Setor

Consumo discricionário

Vencedor geral

Rollins ROL

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	AMZN	ROL	Vencedor
Warren Buffett	40D	68B	ROL
Benjamin Graham	51C	71B	ROL
Philip Fisher	50C	63C	ROL
Peter Lynch	50C	63C	ROL
Joel Greenblatt	48D	57C	ROL
Charlie Munger	34F	67B	ROL
Terry Smith	25F	65B	ROL

Métricas lado a lado

Métrica	AMZN	ROL
Market cap	$2.84T	$25.51B
P/E (TTM)	31.3x	48.2x
EV/EBIT	36.9x	36.3x
ROIC (TTM)	9.65%	20.69%
Gross margin	50.6%	51.78%
Net margin	12.22%	13.77%
Revenue CAGR 5y	11.14%	11.6%
EPS CAGR 5y	21.91%	10.92%
Debt / Equity	0.5x	0.8x
Dividend yield	0.0%	1.34%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

AMZN lidera em

Market cap$2.84Tvs $25.51B+99%
EPS CAGR 5y21.91%vs 10.92%+50%
Debt / Equity0.5xvs 0.8x+39%
P/E (TTM)31.3xvs 48.2x+35%

ROL lidera em

Dividend yield1.34%vs 0.0%+100%
ROIC (TTM)20.69%vs 9.65%+53%
Net margin13.77%vs 12.22%+11%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Amazon

Rollins

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise