Buffett Brain · Relatório
Pontuação atualizada em 5/10/2026 · análise de 2/06/2026
STX· Tecnologia
Seagate Technology Holdings
A Seagate é um bom negócio de discos rígidos com preço de milagre de software, a 82 vezes os lucros.
Fit Buffett
Encaixe fraco
Dono
57
Durabilidade
14
Gestão
51
Preço
0
Pontuação atualizada em 5/10/2026 · análise de 2/06/2026
A checklist de Buffett
Cada número contra o critério de Buffett, e a posição entre as ações de Tecnologia na nossa base.
Quanto lucro a empresa gera por cada euro investido nela. Quanto maior, melhor.
O que sobra de cada venda depois do custo de produzir. Um número alto costuma indicar poder de preço.
O dinheiro que a empresa gera para os donos, comparado com o preço da empresa inteira.
Quanto as vendas cresceram por ano nos últimos cinco anos.
Quantos anos do lucro atual você paga pelo preço de hoje. Mais baixo significa mais barato.
Quanto a empresa deve em relação ao que é dela. Mais baixo é mais seguro.
Os quatro pilares
Como a empresa se sai em cada um dos quatro testes de Buffett.
Se eu fosse dono de toda a Seagate, estaria aproveitando o momento. Um retorno sobre o capital dos últimos doze meses de 45,8% significa que o ciclo atual gera caixa de forma esplêndida.
O raciocínio completo vem com uma conta grátis.
É aqui que a tese desmorona, e a pontuação de durabilidade de 14 confirma isso.
O raciocínio completo vem com uma conta grátis.
A administração reduziu o número de ações a 3,3% ao ano, o que eu respeito, e mantém a dívida sensata em 0,36 vezes o patrimônio, com os juros cobertos 10,6 vezes.
O raciocínio completo vem com uma conta grátis.
Não existe nenhuma. Um rendimento dos de 0,41% e um de 81,8 significam que você está pagando cerca de 240 vezes o caixa que este negócio realmente lhe entrega.
O raciocínio completo vem com uma conta grátis.
Conta gratuita
Leia grátis a análise completa de Seagate Technology Holdings
- O raciocínio completo dos quatro pilares
- Graham, Lynch e Greenblatt sobre a mesma ação
3 análises completas por semana · sem cartão
A favor e contra
Os pontos mais fortes de cada lado, com os números por trás.
A seu favor
6- 1O dos últimos doze meses é um excepcional 45,8%, mostrando que o ciclo de alta atual é extraordinariamente rentável
- 2A de 41,5% e a de 28,3% são incomumente robustas para um fabricante de hardware
- 3O número de ações foi reduzido a 3,3% ao ano, aumentando silenciosamente a fatia de cada dono no negócio
- 4O balanço é razoável, com dívida sobre patrimônio de 0,36 e dívida líquida na verdade negativa, em menos 0,23 vezes o EBITDA
Preocupações
6- 1A avaliação é extrema: um de 81,8 e um EV sobre de 104 precificam este negócio cíclico como se fosse um compositor de crescimento impecável
- 2O rendimento dos é de apenas 0,41% e o rendimento dos lucros de somente 1,22%, de modo que você quase não é pago pelo risco
- 3A receita caiu 3,9% ao ano em cinco anos, o oposto do crescimento que o preço pressupõe
- 4A pontuação de durabilidade de 14 reflete uma ciclicidade brutal, incluindo uma queda de lucros no pior ano perto de 134%
Histórico de preços
$849+962,2%· Retorno 5 anos
Fechamentos semanais. Toque ou passe o cursor na linha para ver uma data.
O negócio
Como o negócio funciona
A Seagate fabrica os discos rígidos giratórios que armazenam os dados do mundo, e ganha o seu sustento produzindo-os em larga escala e vendendo a maior parte a clientes de centros de dados. A economia atual parece excepcionalmente boa, com uma de 41,5% e uma de 28,3%, impulsionada por um boom de armazenamento em nuvem alimentado pela IA. O problema é que se trata de um negócio comoditizado e faminto por capital, cuja receita na verdade encolheu a um ritmo anual de 3,9% em cinco anos.
Como esta análise mudou
A avaliação manteve-se em 3 revisões.
27 de set. de 2026 → 5 de out. de 2026
O que outros investidores diriam
A mesma empresa, avaliada por outros três métodos documentados.
Ver a análise Buffett de Seagate Technology Holdings
A nota, a lista de métricas e o raciocínio completo abrem com uma conta grátis. Você tem 3 análises completas por semana, e esta ação é a primeira. Sem cartão.
Criar conta grátis3 análises completas por semana · sem cartão
Já tem conta? Entrar
