Buffett Brain · Relatório
Pontuação atualizada em 5/10/2026 · análise de 12/07/2026
TSEM· Tecnologia
Tower Semiconductor
Tower Semiconductor's weak ROIC of 6.1% and high P/E of 129.6 indicate a lack of durable competitive advantage.
Fit Buffett
Encaixe fraco
Dono
27
Durabilidade
50
Gestão
57
Preço
0
Pontuação atualizada em 5/10/2026 · análise de 12/07/2026
A checklist de Buffett
Cada número contra o critério de Buffett, e a posição entre as ações de Tecnologia na nossa base.
Quanto lucro a empresa gera por cada euro investido nela. Quanto maior, melhor.
O que sobra de cada venda depois do custo de produzir. Um número alto costuma indicar poder de preço.
O dinheiro que a empresa gera para os donos, comparado com o preço da empresa inteira.
Quanto as vendas cresceram por ano nos últimos cinco anos.
Quantos anos do lucro atual você paga pelo preço de hoje. Mais baixo significa mais barato.
Quanto a empresa deve em relação ao que é dela. Mais baixo é mais seguro.
Os quatro pilares
Como a empresa se sai em cada um dos quatro testes de Buffett.
If I owned Tower Semiconductor outright, I would be concerned about the weak of 6.1%, significantly below the 13.4% sector top-quintile.
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The business has shown profitability over the last five years, but the revenue CAGR of only 0.95% raises concerns about growth sustainability.
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Management has not engaged in share buybacks, with a buyback yield of 0.0%, and the share count has grown at a CAGR of 1.22%.
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The current yield is -0.13%, indicating that the business is not generating sufficient cash flow relative to its valuation.
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- O preço-alvo de 5 anos e o retorno que ele implica
- O que mudaria a avaliação
- Graham, Lynch e Greenblatt sobre a mesma ação
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A favor e contra
Os pontos mais fortes de cada lado, com os números por trás.
A seu favor
5- 1Profitable every year over the last 5 years.
- 2Current ratio of 5.63 indicates strong liquidity.
- 3Low debt-to-equity ratio of 0.05 shows conservative leverage.
- 4Net debt/EBITDA of -0.17 indicates a net cash position.
Preocupações
5- 1 of 6.08% is below the 13.4% top-quintile threshold for the sector.
- 2Gross margin of 24.8% is significantly lower than the sector's top-quintile cutoff of 60.9%.
- 3 of 129.6 implies excessive valuation relative to earnings.
- 4 yield of -0.13% suggests cash flow issues.
Histórico de preços
$241+724,6%· Retorno 5 anos
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O negócio
Como o negócio funciona
Tower Semiconductor operates as an independent foundry, manufacturing analog intensive mixed-signal semiconductor devices across various markets including consumer electronics and automotive. The company generated $1.57 billion in revenue but has a low gross margin of 24.8%, which is significantly below the sector's top-quintile cutoff of 60.9%. This indicates challenges in and cost management.
O que outros investidores diriam
A mesma empresa, avaliada por outros três métodos documentados.
Ver a análise Buffett de Tower Semiconductor
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