Buffett Brain · Relatório
Pontuação atualizada em 26/09/2026 · análise de 27/07/2026
UI· Tecnologia
Ubiquiti
Ubiquiti's high ROIC of 71% is overshadowed by stretched valuations and declining growth rates.
Fit Buffett
Encaixe forte
Dono
90
Durabilidade
60
Gestão
83
Preço
1
Pontuação atualizada em 26/09/2026 · análise de 27/07/2026
A checklist de Buffett
Cada número contra o critério de Buffett, e a posição entre as ações de Tecnologia na nossa base.
Quanto lucro a empresa gera por cada euro investido nela. Quanto maior, melhor.
O que sobra de cada venda depois do custo de produzir. Um número alto costuma indicar poder de preço.
O dinheiro que a empresa gera para os donos, comparado com o preço da empresa inteira.
Quanto as vendas cresceram por ano nos últimos cinco anos.
Quantos anos do lucro atual você paga pelo preço de hoje. Mais baixo significa mais barato.
Quanto a empresa deve em relação ao que é dela. Mais baixo é mais seguro.
Os quatro pilares
Como a empresa se sai em cada um dos quatro testes de Buffett.
If I owned Ubiquiti outright, I would focus on maintaining its strong of 71% and managing the growth of its revenue, which has only compounded at 7.91% over the last five years.
O raciocínio completo vem com uma conta grátis.
The 10-year test shows some vulnerabilities, as Ubiquiti's EPS has experienced a maximum decline of 37.28% over the last five years.
O raciocínio completo vem com uma conta grátis.
Ubiquiti's share count has decreased by 1.01% annually, which reflects a disciplined approach to capital allocation.
O raciocínio completo vem com uma conta grátis.
Ubiquiti's current yield of 1.7% is significantly below the 8-10% threshold that I consider a margin of safety.
O raciocínio completo vem com uma conta grátis.
Conta gratuita
Leia grátis a análise completa de Ubiquiti
- O raciocínio completo dos quatro pilares
- O preço-alvo de 5 anos e o retorno que ele implica
- O que mudaria a avaliação
- Graham, Lynch e Greenblatt sobre a mesma ação
3 análises completas por semana · sem cartão
A favor e contra
Os pontos mais fortes de cada lado, com os números por trás.
A seu favor
5- 1 of 71.3% significantly exceeds the sector top-quintile cutoff of 13.4%.
- 2Operating margin of 35.8% ranks in the top quintile for the technology sector.
- 3Net margin of 30.4% is also in the top quintile, indicating strong profitability.
- 4 of $627.44M demonstrates solid cash generation capabilities.
Preocupações
5- 1 of 39.2 is significantly above the 15-20x range justifiable for exceptional businesses.
- 2 yield of 1.7% is well below the 8-10% threshold for a margin of safety.
- 3Gross margin of 46% is below the sector top-quintile cutoff of 60.9%, suggesting pricing pressure.
- 45-year EPS CAGR of only 4.71% raises concerns about growth sustainability.
Histórico de preços
$621+101,2%· Retorno 5 anos
Fechamentos semanais. Toque ou passe o cursor na linha para ver uma data.
O negócio
Como o negócio funciona
Ubiquiti develops networking technology for service providers and enterprises, generating $2.57B in revenue with a 30.4% net margin. The company focuses on high-capacity distributed Internet access and provides various networking solutions. Its products, such as UniFi and airMAX, cater to both enterprise and consumer markets. The unit economics are strong, but the high valuation raises concerns.
O que outros investidores diriam
A mesma empresa, avaliada por outros três métodos documentados.
Ver a análise Buffett de Ubiquiti
A nota, a lista de métricas e o raciocínio completo abrem com uma conta grátis. Você tem 3 análises completas por semana, e esta ação é a primeira. Sem cartão.
Criar conta grátis3 análises completas por semana · sem cartão
Já tem conta? Entrar
