Buffett Brain · Relatório
Pontuação atualizada em 5/10/2026 · análise de 27/07/2026
VRSK· Tecnologia
Verisk Analytics
Verisk Analytics boasts strong margins and ROIC but faces valuation concerns and a complex business model.
Fit Buffett
Encaixe parcial
Dono
76
Durabilidade
69
Gestão
75
Preço
41
Pontuação atualizada em 5/10/2026 · análise de 27/07/2026
A checklist de Buffett
Cada número contra o critério de Buffett, e a posição entre as ações de Tecnologia na nossa base.
Quanto lucro a empresa gera por cada euro investido nela. Quanto maior, melhor.
O que sobra de cada venda depois do custo de produzir. Um número alto costuma indicar poder de preço.
O dinheiro que a empresa gera para os donos, comparado com o preço da empresa inteira.
Quanto as vendas cresceram por ano nos últimos cinco anos.
Quantos anos do lucro atual você paga pelo preço de hoje. Mais baixo significa mais barato.
Quanto a empresa deve em relação ao que é dela. Mais baixo é mais seguro.
Os quatro pilares
Como a empresa se sai em cada um dos quatro testes de Buffett.
If I owned 100% of Verisk, I'd focus on maintaining its strong margins and expanding its analytics capabilities.
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Verisk's durability appears solid, with profitability in all of the last five years.
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Management has effectively reduced share count at a CAGR of -3.72% and executed a buyback yield of 5.89%, suggesting a commitment to returning value to shareholders.
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The current yield of 5.3% is below the ideal 8-10% threshold, indicating that the stock may be overvalued at a of 25.5.
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- O preço-alvo de 5 anos e o retorno que ele implica
- O que mudaria a avaliação
- Graham, Lynch e Greenblatt sobre a mesma ação
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A favor e contra
Os pontos mais fortes de cada lado, com os números por trás.
A seu favor
5- 1 of 28.9% ranks in the top quintile for the technology sector, indicating strong capital efficiency.
- 2Gross margin of 67.4% exceeds the sector's top-quintile cutoff of 60.9%, demonstrating superior profitability.
- 3Operating margin of 44.9% is significantly above the sector average of 18.0%, showcasing operational excellence.
- 4 growth of 29.54% year-over-year indicates robust cash generation capabilities.
Preocupações
5- 1 of 25.5 suggests the stock is priced for high growth, but the 5-year EPS CAGR of 12.1% may not justify this valuation.
- 2 yield of 5.3% falls short of the 8-10% target, indicating a lack of margin of safety.
- 3Net debt/EBITDA of 2.40 raises questions about financial leverage, especially given the current economic environment.
- 4Current ratio of 1.02 suggests limited liquidity to cover short-term obligations, potentially risky during downturns.
Histórico de preços
$164-21,0%· Retorno 5 anos
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O negócio
Como o negócio funciona
Verisk Analytics generates revenue through its data analytics solutions across various sectors, including insurance and energy, with a TTM revenue of $3.07 billion. The company focuses on predictive analytics, particularly in risk assessment. With a gross margin of 67.4%, the unit economics appear strong, allowing for substantial reinvestment into growth.
O que outros investidores diriam
A mesma empresa, avaliada por outros três métodos documentados.
Ver a análise Buffett de Verisk Analytics
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