Qual é melhor, AAPL ou CDNS?

No framework Buffett-Fit, Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) atinge atualmente uma nota maior que AAPL, 78/100 (nota B) contra 62/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias, AAPL ganha em Joel Greenblatt; CDNS ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar AAPL ou CDNS?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto AAPL como CDNS são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam, e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

AAPL é melhor que CDNS para value investing?

No framework Buffett de value investing, CDNS atinge atualmente a nota mais alta, 78/100 contra 62/100, uma diferença de 16 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre AAPL e CDNS no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). AAPL atinge atualmente 62/100; CDNS atinge 78/100. A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, AAPL ou CDNS?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. AAPL e CDNS são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, AAPL ou CDNS?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

AAPL e CDNS são ambas ações de Technology?

Sim: tanto Apple Inc. (AAPL) como Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) operam no setor Technology. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo AAPL vs CDNS é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework, não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Apple

AAPL$4.54TTecnologia Capitalização, Setor

Cadence Design Systems

CDNS$103.04BTecnologia Capitalização, Setor

Vencedor geral

Cadence Design Systems

AAPL 15 CDNS

Fit scores por estratégia

AAPL1vitórias

5vitóriasCDNS

Warren Buffett

62C

B78

Benjamin Graham

78B

B84

Philip Fisher

64C

B84

Peter Lynch

65C

B78

Joel Greenblatt

91A

D58

Charlie Munger

80B

B80

Terry Smith

75B

B80

Métricas lado a lado

Métrica	AAPL	CDNS
Market cap	Vencedor: $4.54T	$103.04B
P/E (TTM)	Vencedor: 36.0x	80.7x
EV/EBIT	Vencedor: 33.5x	59.1x
ROIC (TTM)

Onde cada uma vence

As métricas com a maior diferença entre as duas, das maiores para as menores.

AAPL lidera em

Dividend yield0.35%vs 0.0%+100%
Market cap$4.54Tvs $103.04B+98%
ROIC (TTM)49.57%vs 12.19%+75%
P/E (TTM)36.0xvs 80.7x+55%

CDNS lidera em

Mais como AAPL

AAPL vs NVDA AAPL vs MSFT AAPL vs TSM AAPL vs AVGO

Mais como CDNS

CDNS vs NVDA CDNS vs MSFT

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Somente para fins educacionais. As notas aplicam os critérios publicados de cada investidor a dados financeiros públicos. Não são recomendações pessoais.

Apple

Cadence Design Systems

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como AAPL

Mais como CDNS

Relacionado no invest-like

Ver a análise completa de Apple vs Cadence Design Systems

Termos-chave desta análise