Qual é melhor, AAPL ou MSFT?

No framework Buffett-Fit, Apple Inc. (AAPL) atinge atualmente uma nota maior que MSFT, 53/100 (nota C) contra 64/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias, AAPL ganha em Benjamin Graham, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; MSFT ganha em Warren Buffett e Philip Fisher. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar AAPL ou MSFT?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto AAPL como MSFT são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam, e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

AAPL é melhor que MSFT para value investing?

No framework Buffett de value investing, AAPL atinge atualmente a nota mais alta, 64/100 contra 53/100, uma diferença de 11 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre AAPL e MSFT no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). AAPL atinge atualmente 53/100; MSFT atinge 64/100. A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, AAPL ou MSFT?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. AAPL e MSFT são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, AAPL ou MSFT?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

AAPL e MSFT são ambas ações de Technology?

Sim: tanto Apple Inc. (AAPL) como Microsoft Corporation (MSFT) operam no setor Technology. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo AAPL vs MSFT é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework, não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Apple

AAPL$4.41TTecnologia Capitalização, Setor

Microsoft

MSFT$3.13TTecnologia Capitalização, Setor

Vencedor geral

Apple

AAPL 52 MSFT

Com base na soma das notas das quatro estratégias. O detalhamento por estratégia está abaixo.

Fit scores por estratégia

AAPL5vitórias

2vitóriasMSFT

Warren Buffett

53D

C64

Benjamin Graham

70B

C60

Philip Fisher

56D

C62

Peter Lynch

57D

D51

Joel Greenblatt

83B

D51

Charlie Munger

72B

C64

Terry Smith

67C

C60

Métricas lado a lado

Métrica	AAPL	MSFT
Market cap	Vencedor: $4.41T	$3.13T
P/E (TTM)	36.0x	25.0x Vencedor
EV/EBIT	33.5x	24.6x Vencedor
ROIC (TTM)

Onde cada uma vence

As métricas com a maior diferença entre as duas, das maiores para as menores.

AAPL lidera em

ROIC (TTM)49.57%vs 21.31%+57%
Market cap$4.41Tvs $3.13T+29%

MSFT lidera em

Debt / Equity0.1xvs 0.8x+83%
Revenue CAGR 5y13.78%vs 3.28%+76%

Mais como AAPL

AAPL vs NVDA AAPL vs TSM AAPL vs AVGO AAPL vs BC94.L

Mais como MSFT

MSFT vs NVDA MSFT vs TSM

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Somente para fins educacionais. As notas aplicam os critérios publicados de cada investidor a dados financeiros públicos. Não são recomendações pessoais.

Apple

Microsoft

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como AAPL

Mais como MSFT

Relacionado no invest-like

Ver a análise completa de Apple vs Microsoft

Termos-chave desta análise