Qual é melhor, AAPL ou CVLT?

No framework Buffett-Fit, Apple Inc. (AAPL) atinge atualmente uma nota maior que CVLT, 64/100 (nota C) contra 60/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias, AAPL ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; CVLT ganha em Peter Lynch. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar AAPL ou CVLT?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto AAPL como CVLT são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam, e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

AAPL é melhor que CVLT para value investing?

As duas estão próximas no score Buffett-Fit (64/100 contra 60/100), por isso "melhor para value investing" depende do pilar que mais valorizas. Os cinco pilares Buffett + seis outros frameworks estão decompostos lado a lado nesta página.

Qual é a diferença entre AAPL e CVLT no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). AAPL atinge atualmente 64/100; CVLT atinge 60/100. A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, AAPL ou CVLT?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. AAPL e CVLT são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, AAPL ou CVLT?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

AAPL e CVLT são ambas ações de Technology?

Sim: tanto Apple Inc. (AAPL) como Commvault Systems, Inc. (CVLT) operam no setor Technology. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo AAPL vs CVLT é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework, não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Apple

AAPL$4.98TTecnologia Capitalização, Setor

Commvault Systems

CVLT$6.03BTecnologia Capitalização, Setor

Vencedor geral

Apple

AAPL 61 CVLT

Com base na soma das notas das quatro estratégias. O detalhamento por estratégia está abaixo.

Fit scores por estratégia

AAPL6vitórias

1vitóriasCVLT

Warren Buffett

64C

C60

Benjamin Graham

83B

C61

Philip Fisher

66C

C64

Peter Lynch

65C

B78

Joel Greenblatt

91A

D47

Charlie Munger

82B

D53

Terry Smith

75B

D54

Métricas lado a lado

Métrica	AAPL	CVLT
Market cap	Vencedor: $4.98T	$6.03B
P/E (TTM)	Vencedor: 40.5x	63.4x
EV/EBIT	Vencedor: 34.6x	43.5x
ROIC (TTM)

Onde cada uma vence

As métricas com a maior diferença entre as duas, das maiores para as menores.

AAPL lidera em

Dividend yield0.34%vs 0.0%+100%
Market cap$4.98Tvs $6.03B+100%
Debt / Equity1.3xvs 122.4x+99%
ROIC (TTM)62.52%vs 5.75%+91%

CVLT lidera em

Mais como AAPL

AAPL vs NVDA AAPL vs MSFT AAPL vs TSM AAPL vs AVGO

Mais como CVLT

CVLT vs NVDA CVLT vs MSFT

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Somente para fins educacionais. As notas aplicam os critérios publicados de cada investidor a dados financeiros públicos. Não são recomendações pessoais.

Apple

Commvault Systems

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como AAPL

Mais como CVLT

Relacionado no invest-like

Ver a análise completa de Apple vs Commvault Systems

Termos-chave desta análise