Qual é melhor, AAPL ou DJCO?

No framework Buffett-Fit, Apple Inc. (AAPL) atinge atualmente uma nota maior que DJCO, 63/100 (nota C) contra 42/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias, AAPL ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; DJCO ganha em none. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar AAPL ou DJCO?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto AAPL como DJCO são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam, e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

AAPL é melhor que DJCO para value investing?

No framework Buffett de value investing, AAPL atinge atualmente a nota mais alta, 63/100 contra 42/100, uma diferença de 21 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre AAPL e DJCO no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). AAPL atinge atualmente 63/100; DJCO atinge 42/100. A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, AAPL ou DJCO?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. AAPL e DJCO são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, AAPL ou DJCO?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

AAPL e DJCO são ambas ações de Technology?

Sim: tanto Apple Inc. (AAPL) como Daily Journal Corporation (DJCO) operam no setor Technology. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo AAPL vs DJCO é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework, não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Apple

AAPL$4.51TTecnologia Capitalização, Setor

Daily Journal

DJCO$715.6MTecnologia Capitalização, Setor

Vencedor geral

Apple

AAPL 70 DJCO

Com base na soma das notas das quatro estratégias. O detalhamento por estratégia está abaixo.

Fit scores por estratégia

AAPL7vitórias

0vitóriasDJCO

Warren Buffett

63C

F42

Benjamin Graham

80B

D57

Philip Fisher

65C

F41

Peter Lynch

65C

F29

Joel Greenblatt

91A

D45

Charlie Munger

80B

F37

Terry Smith

75B

F29

Métricas lado a lado

Métrica	AAPL	DJCO
Market cap	Vencedor: $4.51T	$715.6M
P/E (TTM)	Vencedor: 37.5x	47.0x
EV/EBIT	Vencedor: 34.8x	58.1x
ROIC (TTM)

Onde cada uma vence

As métricas com a maior diferença entre as duas, das maiores para as menores.

AAPL lidera em

EPS CAGR 5y7.21%vs -0.11%+102%
Dividend yield0.34%vs 0.0%+100%
Market cap$4.51Tvs $715.6M+100%
ROIC (TTM)49.57%vs 2.08%+96%

DJCO lidera em

Mais como AAPL

AAPL vs NVDA AAPL vs MSFT AAPL vs TSM AAPL vs AVGO

Mais como DJCO

DJCO vs NVDA DJCO vs MSFT

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Somente para fins educacionais. As notas aplicam os critérios publicados de cada investidor a dados financeiros públicos. Não são recomendações pessoais.

Apple

Daily Journal

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como AAPL

Mais como DJCO

Relacionado no invest-like

Ver a análise completa de Apple vs Daily Journal

Termos-chave desta análise