Qual é melhor, AAPL ou IBTA?

No framework Buffett-Fit, Apple Inc. (AAPL) atinge atualmente uma nota maior que IBTA, 63/100 (nota C) contra 33/100 (nota F). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias, AAPL ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; IBTA ganha em none. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar AAPL ou IBTA?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto AAPL como IBTA são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam, e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

AAPL é melhor que IBTA para value investing?

No framework Buffett de value investing, AAPL atinge atualmente a nota mais alta, 63/100 contra 33/100, uma diferença de 30 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre AAPL e IBTA no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). AAPL atinge atualmente 63/100; IBTA atinge 33/100. A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, AAPL ou IBTA?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. AAPL e IBTA são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, AAPL ou IBTA?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

AAPL e IBTA são ambas ações de Technology?

Sim: tanto Apple Inc. (AAPL) como Ibotta, Inc. (IBTA) operam no setor Technology. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo AAPL vs IBTA é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework, não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Apple

AAPL$4.51TTecnologia Capitalização, Setor

Ibotta

IBTA$764.58MTecnologia Capitalização, Setor

Vencedor geral

Apple

AAPL 70 IBTA

Com base na soma das notas das quatro estratégias. O detalhamento por estratégia está abaixo.

Fit scores por estratégia

AAPL7vitórias

0vitóriasIBTA

Warren Buffett

63C

F33

Benjamin Graham

80B

D48

Philip Fisher

65C

F41

Peter Lynch

65C

F38

Joel Greenblatt

91A

Charlie Munger

80B

F39

Terry Smith

75B

D54

Métricas lado a lado

Métrica	AAPL	IBTA
Market cap	Vencedor: $4.51T	$764.58M
P/E (TTM)	37.5x	- Vencedor
EV/EBIT	Vencedor: 34.8x	450.5x
ROIC (TTM)

Onde cada uma vence

As métricas com a maior diferença entre as duas, das maiores para as menores.

AAPL lidera em

Net margin27.15%vs -2.15%+108%
Dividend yield0.34%vs 0.0%+100%
Market cap$4.51Tvs $764.58M+100%
EV/EBIT34.8xvs 450.5x+92%

IBTA lidera em

Mais como AAPL

AAPL vs NVDA AAPL vs MSFT AAPL vs TSM AAPL vs AVGO

Mais como IBTA

IBTA vs NVDA IBTA vs MSFT

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Somente para fins educacionais. As notas aplicam os critérios publicados de cada investidor a dados financeiros públicos. Não são recomendações pessoais.

Apple

Ibotta

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como AAPL

Mais como IBTA

Relacionado no invest-like

Ver a análise completa de Apple vs Ibotta

Termos-chave desta análise