Qual é melhor, AAPL ou KLAC?

No framework Buffett-Fit, KLA Corporation (KLAC) atinge atualmente uma nota maior que AAPL, 80/100 (nota A) contra 63/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias, AAPL ganha em Joel Greenblatt; KLAC ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar AAPL ou KLAC?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto AAPL como KLAC são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam, e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

AAPL é melhor que KLAC para value investing?

No framework Buffett de value investing, KLAC atinge atualmente a nota mais alta, 80/100 contra 63/100, uma diferença de 17 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre AAPL e KLAC no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). AAPL atinge atualmente 63/100; KLAC atinge 80/100. A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, AAPL ou KLAC?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. AAPL e KLAC são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, AAPL ou KLAC?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

AAPL e KLAC são ambas ações de Technology?

Sim: tanto Apple Inc. (AAPL) como KLA Corporation (KLAC) operam no setor Technology. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo AAPL vs KLAC é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework, não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Apple

AAPL$4.51TTecnologia Capitalização, Setor

KLA

KLAC$252.01BTecnologia Capitalização, Setor

Vencedor geral

KLA

AAPL 16 KLAC

Com base na soma das notas das quatro estratégias. O detalhamento por estratégia está abaixo.

Fit scores por estratégia

AAPL1vitórias

6vitóriasKLAC

Warren Buffett

63C

B80

Benjamin Graham

80B

A94

Philip Fisher

65C

A90

Peter Lynch

65C

B80

Joel Greenblatt

91A

B78

Charlie Munger

80B

A93

Terry Smith

75B

A94

Métricas lado a lado

Métrica	AAPL	KLAC
Market cap	Vencedor: $4.51T	$252.01B
P/E (TTM)	Vencedor: 37.5x	54.0x
EV/EBIT	Vencedor: 34.8x	48.9x
ROIC (TTM)

Onde cada uma vence

As métricas com a maior diferença entre as duas, das maiores para as menores.

AAPL lidera em

Market cap$4.51Tvs $252.01B+94%
P/E (TTM)37.5xvs 54.0x+31%
EV/EBIT34.8xvs 48.9x+29%
ROIC (TTM)49.57%vs 36.29%+27%

KLAC lidera em

Mais como AAPL

AAPL vs NVDA AAPL vs MSFT AAPL vs TSM AAPL vs AVGO

Mais como KLAC

KLAC vs NVDA KLAC vs MSFT

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Somente para fins educacionais. As notas aplicam os critérios publicados de cada investidor a dados financeiros públicos. Não são recomendações pessoais.