Qual é melhor, AAPL ou MPWR?

No framework Buffett-Fit, Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) atinge atualmente uma nota maior que AAPL, 61/100 (nota C) contra 53/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias, AAPL ganha em Joel Greenblatt; MPWR ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar AAPL ou MPWR?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto AAPL como MPWR são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam, e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

AAPL é melhor que MPWR para value investing?

No framework Buffett de value investing, MPWR atinge atualmente a nota mais alta, 61/100 contra 53/100, uma diferença de 8 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre AAPL e MPWR no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). AAPL atinge atualmente 53/100; MPWR atinge 61/100. A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, AAPL ou MPWR?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. AAPL e MPWR são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, AAPL ou MPWR?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

AAPL e MPWR são ambas ações de Technology?

Sim: tanto Apple Inc. (AAPL) como Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) operam no setor Technology. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo AAPL vs MPWR é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework, não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Apple

AAPL$4.41TTecnologia Capitalização, Setor

Monolithic Power Systems

MPWR$76.15BTecnologia Capitalização, Setor

Vencedor geral

Monolithic Power Systems

AAPL 16 MPWR

Fit scores por estratégia

AAPL1vitórias

6vitóriasMPWR

Warren Buffett

53D

C61

Benjamin Graham

70B

B80

Philip Fisher

56D

A85

Peter Lynch

57D

B84

Joel Greenblatt

83B

D51

Charlie Munger

72B

B73

Terry Smith

67C

B77

Métricas lado a lado

Métrica	AAPL	MPWR
Market cap	Vencedor: $4.41T	$76.15B
P/E (TTM)	Vencedor: 36.0x	112.7x
EV/EBIT	Vencedor: 33.5x	103.1x
ROIC (TTM)

Onde cada uma vence

As métricas com a maior diferença entre as duas, das maiores para as menores.

AAPL lidera em

Market cap$4.41Tvs $76.15B+98%
P/E (TTM)36.0xvs 112.7x+68%
EV/EBIT33.5xvs 103.1x+67%
ROIC (TTM)49.57%vs 16.27%+67%

MPWR lidera em

Mais como AAPL

AAPL vs NVDA AAPL vs MSFT AAPL vs TSM AAPL vs AVGO

Mais como MPWR

MPWR vs NVDA MPWR vs MSFT

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Somente para fins educacionais. As notas aplicam os critérios publicados de cada investidor a dados financeiros públicos. Não são recomendações pessoais.

Apple

Monolithic Power Systems

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como AAPL

Mais como MPWR

Relacionado no invest-like

Ver a análise completa de Apple vs Monolithic Power Systems

Termos-chave desta análise