Qual é melhor, AAPL ou RDVT?

No framework Buffett-Fit, Apple Inc. (AAPL) atinge atualmente uma nota maior que RDVT, 63/100 (nota C) contra 58/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias, AAPL ganha em Warren Buffett, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; RDVT ganha em Benjamin Graham e Philip Fisher. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar AAPL ou RDVT?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto AAPL como RDVT são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam, e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

AAPL é melhor que RDVT para value investing?

No framework Buffett de value investing, AAPL atinge atualmente a nota mais alta, 63/100 contra 58/100, uma diferença de 5 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre AAPL e RDVT no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). AAPL atinge atualmente 63/100; RDVT atinge 58/100. A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, AAPL ou RDVT?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. AAPL e RDVT são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, AAPL ou RDVT?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

AAPL e RDVT são ambas ações de Technology?

Sim: tanto Apple Inc. (AAPL) como Red Violet, Inc. (RDVT) operam no setor Technology. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo AAPL vs RDVT é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework, não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Apple

AAPL$4.51TTecnologia Capitalização, Setor

Red Violet

RDVT$747.21MTecnologia Capitalização, Setor

Vencedor geral

Apple

AAPL 52 RDVT

Com base na soma das notas das quatro estratégias. O detalhamento por estratégia está abaixo.

Fit scores por estratégia

AAPL5vitórias

2vitóriasRDVT

Warren Buffett

63C

D58

Benjamin Graham

80B

A85

Philip Fisher

65C

B82

Peter Lynch

65C

D54

Joel Greenblatt

91A

D53

Charlie Munger

80B

D53

Terry Smith

75B

D58

Métricas lado a lado

Métrica	AAPL	RDVT
Market cap	Vencedor: $4.51T	$747.21M
P/E (TTM)	Vencedor: 37.5x	50.4x
EV/EBIT	Vencedor: 34.8x	50.7x
ROIC (TTM)

Onde cada uma vence

As métricas com a maior diferença entre as duas, das maiores para as menores.

AAPL lidera em

Dividend yield0.34%vs 0.0%+100%
Market cap$4.51Tvs $747.21M+100%
ROIC (TTM)49.57%vs 11.86%+76%
Net margin27.15%vs 14.99%+45%

RDVT lidera em

Mais como AAPL

AAPL vs NVDA AAPL vs MSFT AAPL vs TSM AAPL vs AVGO

Mais como RDVT

RDVT vs NVDA RDVT vs MSFT

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Somente para fins educacionais. As notas aplicam os critérios publicados de cada investidor a dados financeiros públicos. Não são recomendações pessoais.

Apple

Red Violet

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como AAPL

Mais como RDVT

Relacionado no invest-like

Ver a análise completa de Apple vs Red Violet

Termos-chave desta análise