Qual é melhor, AAPL ou SKYT?

No framework Buffett-Fit, Apple Inc. (AAPL) atinge atualmente uma nota maior que SKYT, 53/100 (nota C) contra 24/100 (nota F). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias, AAPL ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; SKYT ganha em Peter Lynch. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar AAPL ou SKYT?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto AAPL como SKYT são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam, e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

AAPL é melhor que SKYT para value investing?

No framework Buffett de value investing, AAPL atinge atualmente a nota mais alta, 53/100 contra 24/100, uma diferença de 29 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre AAPL e SKYT no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). AAPL atinge atualmente 53/100; SKYT atinge 24/100. A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, AAPL ou SKYT?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. AAPL e SKYT são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, AAPL ou SKYT?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

AAPL e SKYT são ambas ações de Technology?

Sim: tanto Apple Inc. (AAPL) como SkyWater Technology, Inc. (SKYT) operam no setor Technology. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo AAPL vs SKYT é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework, não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Apple

AAPL$4.41TTecnologia Capitalização, Setor

SkyWater Technology

SKYT$1.71BTecnologia Capitalização, Setor

Vencedor geral

Apple

AAPL 61 SKYT

Com base na soma das notas das quatro estratégias. O detalhamento por estratégia está abaixo.

Fit scores por estratégia

AAPL6vitórias

1vitóriasSKYT

Warren Buffett

53D

F24

Benjamin Graham

70B

F40

Philip Fisher

56D

F34

Peter Lynch

57D

B84

Joel Greenblatt

83B

Charlie Munger

72B

F26

Terry Smith

67C

F18

Métricas lado a lado

Métrica	AAPL	SKYT
Market cap	Vencedor: $4.41T	$1.71B
P/E (TTM)	36.0x	14.9x Vencedor
EV/EBIT	33.5x	- Vencedor
ROIC (TTM)

Onde cada uma vence

As métricas com a maior diferença entre as duas, das maiores para as menores.

AAPL lidera em

Dividend yield0.35%vs 0.0%+100%
Market cap$4.41Tvs $1.71B+100%
ROIC (TTM)49.57%vs 0.12%+100%
Gross margin47.86%vs 19.62%+59%

SKYT lidera em

Mais como AAPL

AAPL vs NVDA AAPL vs MSFT AAPL vs TSM AAPL vs AVGO

Mais como SKYT

SKYT vs NVDA SKYT vs MSFT

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Somente para fins educacionais. As notas aplicam os critérios publicados de cada investidor a dados financeiros públicos. Não são recomendações pessoais.

Apple

SkyWater Technology

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como AAPL

Mais como SKYT

Relacionado no invest-like

Ver a análise completa de Apple vs SkyWater Technology

Termos-chave desta análise