Qual é melhor, ADMA ou LLY?

No framework Buffett-Fit, Eli Lilly and Company (LLY) atinge atualmente uma nota maior que ADMA — 72/100 (nota B) contra 48/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — ADMA ganha em Peter Lynch; LLY ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar ADMA ou LLY?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto ADMA como LLY são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

ADMA é melhor que LLY para value investing?

No framework Buffett de value investing, LLY atinge atualmente a nota mais alta — 72/100 contra 48/100, uma diferença de 24 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre ADMA e LLY no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). ADMA atinge atualmente 48/100 (nota D); LLY atinge 72/100 (nota B). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, ADMA ou LLY?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. ADMA e LLY são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, ADMA ou LLY?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

ADMA e LLY são ambas ações de Healthcare?

Sim — tanto ADMA Biologics, Inc. (ADMA) como Eli Lilly and Company (LLY) operam no setor Healthcare. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo ADMA vs LLY é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

ADMA Biologics

Eli Lilly

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

ADMA

ADMA Biologics

Capitalização

$1.91B

Setor

Saúde

LLY

Eli Lilly

Capitalização

$1T

Setor

Saúde

Vencedor geral

Eli Lilly LLY

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	ADMA	LLY	Vencedor
Warren Buffett	48D	72B	LLY
Benjamin Graham	55D	86A	LLY
Philip Fisher	59C	86A	LLY
Peter Lynch	82C	74B	ADMA
Joel Greenblatt	46D	78C	LLY
Charlie Munger	58D	85A	LLY
Terry Smith	51C	77C	LLY

Métricas lado a lado

Métrica	ADMA	LLY
Market cap	$1.91B	$1T
P/E (TTM)	12.0x	36.6x
EV/EBIT	10.5x	34.1x
ROIC (TTM)	27.81%	32.06%
Gross margin	61.27%	83.51%
Net margin	32.43%	34.98%
Revenue CAGR 5y	58.45%	23.17%
EPS CAGR 5y	-	40.81%
Debt / Equity	0.5x	1.4x
Dividend yield	0.0%	0.62%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

ADMA lidera em

EV/EBIT10.5xvs 34.1x+69%
P/E (TTM)12.0xvs 36.6x+67%
Debt / Equity0.5xvs 1.4x+62%
Revenue CAGR 5y58.45%vs 23.17%+60%

LLY lidera em

Dividend yield0.62%vs 0.0%+100%
Market cap$1Tvs $1.91B+100%
Gross margin83.51%vs 61.27%+27%
ROIC (TTM)32.06%vs 27.81%+13%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

ADMA Biologics

Eli Lilly

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise