Qual é melhor, ATEN ou TSM?

No framework Buffett-Fit, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) atinge atualmente uma nota maior que ATEN — 67/100 (nota B) contra 75/100 (nota B). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — ATEN ganha em Warren Buffett e Benjamin Graham; TSM ganha em Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar ATEN ou TSM?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto ATEN como TSM são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

ATEN é melhor que TSM para value investing?

No framework Buffett de value investing, TSM atinge atualmente a nota mais alta — 75/100 contra 67/100, uma diferença de 8 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre ATEN e TSM no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). ATEN atinge atualmente 75/100 (nota B); TSM atinge 67/100 (nota B). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, ATEN ou TSM?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. ATEN e TSM são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, ATEN ou TSM?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

ATEN e TSM são ambas ações de Technology?

Sim — tanto A10 Networks, Inc. (ATEN) como Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) operam no setor Technology. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo ATEN vs TSM é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

A10 Networks

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

ATEN

A10 Networks

Capitalização

$2.06B

Setor

Tecnologia

TSM

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

Capitalização

$2.08T

Setor

Tecnologia

Vencedor geral

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited TSM

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	ATEN	TSM	Vencedor
Warren Buffett	75B	67B	ATEN
Benjamin Graham	92A	80A	ATEN
Philip Fisher	58C	83A	TSM
Peter Lynch	27F	70B	TSM
Joel Greenblatt	52C	69B	TSM
Charlie Munger	74C	77B	TSM
Terry Smith	70B	73C	TSM

Métricas lado a lado

Métrica	ATEN	TSM
Market cap	$2.06B	$2.08T
P/E (TTM)	43.9x	30.5x
EV/EBIT	45.2x	29.0x
ROIC (TTM)	8.15%	25.8%
Gross margin	79.5%	61.87%
Net margin	14.9%	47.0%
Revenue CAGR 5y	3.83%	24.78%
EPS CAGR 5y	-17.13%	30.83%
Debt / Equity	1.0x	0.2x
Dividend yield	0.88%	0.91%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

ATEN lidera em

Gross margin79.5%vs 61.87%+22%

TSM lidera em

EPS CAGR 5y30.83%vs -17.13%+156%
Market cap$2.08Tvs $2.06B+100%
Revenue CAGR 5y24.78%vs 3.83%+85%
Debt / Equity0.2xvs 1.0x+83%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

A10 Networks

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Mais como TSM

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Termos-chave desta análise