Qual é melhor, ATEN ou TSM?

No framework Buffett-Fit, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) atinge atualmente uma nota maior que ATEN, 67/100 (nota B) contra 75/100 (nota B). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias, ATEN ganha em Warren Buffett e Benjamin Graham; TSM ganha em Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar ATEN ou TSM?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto ATEN como TSM são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam, e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

ATEN é melhor que TSM para value investing?

No framework Buffett de value investing, TSM atinge atualmente a nota mais alta, 75/100 contra 67/100, uma diferença de 8 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre ATEN e TSM no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). ATEN atinge atualmente 75/100; TSM atinge 67/100. A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, ATEN ou TSM?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. ATEN e TSM são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, ATEN ou TSM?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

ATEN e TSM são ambas ações de Technology?

Sim: tanto A10 Networks, Inc. (ATEN) como Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) operam no setor Technology. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo ATEN vs TSM é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework, não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

A10 Networks

ATEN$2.06BTecnologia Capitalização, Setor

TSMC

TSM$2.08TTecnologia Capitalização, Setor

Vencedor geral

TSMC

ATEN 25 TSM

Com base na soma das notas das quatro estratégias. O detalhamento por estratégia está abaixo.

Fit scores por estratégia

ATEN2vitórias

5vitóriasTSM

Warren Buffett

75B

C67

Benjamin Graham

92A

B80

Philip Fisher

58D

B83

Peter Lynch

27F

B70

Joel Greenblatt

52D

C69

Charlie Munger

74B

B77

Terry Smith

70B

B73

Métricas lado a lado

Métrica	ATEN	TSM
Market cap	$2.06B	$2.08T Vencedor
P/E (TTM)	43.9x	30.5x Vencedor
EV/EBIT	45.2x	29.0x Vencedor
ROIC (TTM)

Onde cada uma vence

As métricas com a maior diferença entre as duas, das maiores para as menores.

ATEN lidera em

Gross margin79.5%vs 61.87%+22%

TSM lidera em

EPS CAGR 5y30.83%vs -17.13%+156%
Market cap$2.08Tvs $2.06B+100%
Revenue CAGR 5y24.78%vs 3.83%+85%

Mais como ATEN

ATEN vs NVDA ATEN vs AAPL ATEN vs MSFT ATEN vs AVGO

Mais como TSM

TSM vs NVDA TSM vs AAPL

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Somente para fins educacionais. As notas aplicam os critérios publicados de cada investidor a dados financeiros públicos. Não são recomendações pessoais.

A10 Networks

TSMC

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como ATEN

Mais como TSM

Relacionado no invest-like

Ver a análise completa de A10 Networks vs TSMC

Termos-chave desta análise