Qual é melhor, NVDA ou TSM?

No framework Buffett-Fit, NVIDIA Corporation (NVDA) atinge atualmente uma nota maior que TSM, 72/100 (nota C) contra 67/100 (nota B). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias, NVDA ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; TSM ganha em Peter Lynch. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar NVDA ou TSM?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto NVDA como TSM são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam, e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

NVDA é melhor que TSM para value investing?

No framework Buffett de value investing, NVDA atinge atualmente a nota mais alta, 72/100 contra 67/100, uma diferença de 5 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre NVDA e TSM no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). NVDA atinge atualmente 72/100; TSM atinge 67/100. A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, NVDA ou TSM?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. NVDA e TSM são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, NVDA ou TSM?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

NVDA e TSM são ambas ações de Technology?

Sim: tanto NVIDIA Corporation (NVDA) como Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) operam no setor Technology. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo NVDA vs TSM é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework, não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Nvidia

NVDA$5.48TTecnologia Capitalização, Setor

TSMC

TSM$2.1TTecnologia Capitalização, Setor

Vencedor geral

Nvidia

NVDA 61 TSM

Com base na soma das notas das quatro estratégias. O detalhamento por estratégia está abaixo.

Fit scores por estratégia

NVDA6vitórias

1vitóriasTSM

Warren Buffett

72B

C67

Benjamin Graham

89A

B80

Philip Fisher

93A

B83

Peter Lynch

63C

B70

Joel Greenblatt

91A

C69

Charlie Munger

87A

B77

Terry Smith

89A

B73

Métricas lado a lado

Métrica	NVDA	TSM
Market cap	Vencedor: $5.48T	$2.1T
P/E (TTM)	45.6x	30.5x Vencedor
EV/EBIT	42.0x	29.0x Vencedor
ROIC (TTM)

Onde cada uma vence

As métricas com a maior diferença entre as duas, das maiores para as menores.

NVDA lidera em

EPS CAGR 5y88.56%vs 30.83%+65%
Revenue CAGR 5y68.3%vs 24.78%+64%
Market cap$5.48Tvs $2.1T+62%
ROIC (TTM)62.88%vs 25.8%+59%

TSM lidera em

Mais como NVDA

NVDA vs AAPL NVDA vs MSFT NVDA vs AVGO NVDA vs BC94.L

Mais como TSM

TSM vs AAPL TSM vs MSFT

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Somente para fins educacionais. As notas aplicam os critérios publicados de cada investidor a dados financeiros públicos. Não são recomendações pessoais.

Nvidia

TSMC

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como NVDA

Mais como TSM

Relacionado no invest-like

Ver a análise completa de Nvidia vs TSMC

Termos-chave desta análise