Qual é melhor, AVGO ou HMS.ST?

No framework Buffett-Fit, Broadcom Inc. (AVGO) atinge atualmente uma nota maior que HMS.ST, 73/100 (nota C) contra 65/100 (nota B). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias, AVGO ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; HMS.ST ganha em none. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar AVGO ou HMS.ST?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto AVGO como HMS.ST são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam, e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

AVGO é melhor que HMS.ST para value investing?

No framework Buffett de value investing, AVGO atinge atualmente a nota mais alta, 73/100 contra 65/100, uma diferença de 8 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre AVGO e HMS.ST no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). AVGO atinge atualmente 73/100; HMS.ST atinge 65/100. A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, AVGO ou HMS.ST?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. AVGO e HMS.ST são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, AVGO ou HMS.ST?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

AVGO e HMS.ST são ambas ações de Technology?

Sim: tanto Broadcom Inc. (AVGO) como HMS Networks AB (publ) (HMS.ST) operam no setor Technology. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo AVGO vs HMS.ST é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework, não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Broadcom

AVGO$1.68TTecnologia Capitalização, Setor

HMS Networks

HMS.ST$27.56BTecnologia Capitalização, Setor

Vencedor geral

Broadcom

AVGO 70 HMS.ST

Com base na soma das notas das quatro estratégias. O detalhamento por estratégia está abaixo.

Fit scores por estratégia

AVGO7vitórias

0vitóriasHMS.ST

Warren Buffett

73B

C65

Benjamin Graham

87A

B81

Philip Fisher

95A

C68

Peter Lynch

93A

F32

Joel Greenblatt

60C

D53

Charlie Munger

88A

B70

Terry Smith

87A

C67

Métricas lado a lado

Métrica	AVGO	HMS.ST
Market cap	Vencedor: $1.68T	$27.56B
P/E (TTM)	73.6x	57.9x Vencedor
EV/EBIT	67.5x	35.3x Vencedor
ROIC (TTM)

Onde cada uma vence

As métricas com a maior diferença entre as duas, das maiores para as menores.

AVGO lidera em

EPS CAGR 5y20.59%vs -7.28%+135%
Market cap$1.68Tvs $27.56B+98%
Net margin36.2%vs 12.15%+66%
Revenue CAGR 5y24.38%vs 12.59%+48%

HMS.ST lidera em

Mais como AVGO

AVGO vs NVDA AVGO vs AAPL AVGO vs MSFT AVGO vs TSM

Mais como HMS.ST

HMS.ST vs NVDA HMS.ST vs AAPL

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Somente para fins educacionais. As notas aplicam os critérios publicados de cada investidor a dados financeiros públicos. Não são recomendações pessoais.

Broadcom

HMS Networks

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como AVGO

Mais como HMS.ST

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Termos-chave desta análise