Qual é melhor, AWR ou NEE?

No framework Buffett-Fit, NextEra Energy, Inc. (NEE) atinge atualmente uma nota maior que AWR, 58/100 (nota D) contra 48/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias, AWR ganha em Peter Lynch; NEE ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar AWR ou NEE?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto AWR como NEE são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam, e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

AWR é melhor que NEE para value investing?

No framework Buffett de value investing, NEE atinge atualmente a nota mais alta, 58/100 contra 48/100, uma diferença de 10 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre AWR e NEE no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). AWR atinge atualmente 48/100; NEE atinge 58/100. A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, AWR ou NEE?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. AWR e NEE são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, AWR ou NEE?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

AWR e NEE são ambas ações de Utilities?

Sim: tanto American States Water Company (AWR) como NextEra Energy, Inc. (NEE) operam no setor Utilities. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo AWR vs NEE é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework, não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

American States Water

AWR$3BServiços públicos Capitalização, Setor

NextEra Energy

NEE$184.66BServiços públicos Capitalização, Setor

Vencedor geral

NextEra Energy

AWR 16 NEE

Fit scores por estratégia

AWR1vitórias

6vitóriasNEE

Warren Buffett

48D

D58

Benjamin Graham

68C

C69

Philip Fisher

54D

C65

Peter Lynch

67C

D59

Joel Greenblatt

38F

D52

Charlie Munger

55D

D56

Terry Smith

40F

F43

Métricas lado a lado

Métrica	AWR	NEE
Market cap	$3B	$184.66B Vencedor
P/E (TTM)	Vencedor: 22.6x	22.7x
EV/EBIT	Vencedor: 19.3x	34.8x
ROIC (TTM)

Onde cada uma vence

As métricas com a maior diferença entre as duas, das maiores para as menores.

AWR lidera em

Debt / Equity0.9xvs 1.9x+54%
EV/EBIT19.3xvs 34.8x+44%
ROIC (TTM)6.25%vs 3.99%+36%

NEE lidera em

Market cap$184.66Bvs $3B+98%

Mais como AWR

AWR vs IBE1.DE AWR vs 600900.SS AWR vs ENL.DE AWR vs SO

Mais como NEE

NEE vs IBE1.DE NEE vs 600900.SS

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Somente para fins educacionais. As notas aplicam os critérios publicados de cada investidor a dados financeiros públicos. Não são recomendações pessoais.

American States Water

NextEra Energy

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como AWR

Mais como NEE

Relacionado no invest-like

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Termos-chave desta análise