Qual é melhor, BHP ou FMG.AX?

No framework Buffett-Fit, BHP Group Limited (BHP) atinge atualmente uma nota maior que FMG.AX, 68/100 (nota B) contra 65/100 (nota B). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias, BHP ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; FMG.AX ganha em none. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar BHP ou FMG.AX?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto BHP como FMG.AX são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam, e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

BHP é melhor que FMG.AX para value investing?

As duas estão próximas no score Buffett-Fit (68/100 contra 65/100), por isso "melhor para value investing" depende do pilar que mais valorizas. Os cinco pilares Buffett + seis outros frameworks estão decompostos lado a lado nesta página.

Qual é a diferença entre BHP e FMG.AX no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). BHP atinge atualmente 68/100; FMG.AX atinge 65/100. A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, BHP ou FMG.AX?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. BHP e FMG.AX são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, BHP ou FMG.AX?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

BHP e FMG.AX são ambas ações de Basic Materials?

Sim: tanto BHP Group Limited (BHP) como Fortescue Ltd (FMG.AX) operam no setor Basic Materials. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo BHP vs FMG.AX é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework, não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

BHP Group

BHP$215.95BMateriais Capitalização, Setor

Fortescue

FMG.AX$50.4BMateriais Capitalização, Setor

Vencedor geral

BHP Group

BHP 70 FMG.AX

Com base na soma das notas das quatro estratégias. O detalhamento por estratégia está abaixo.

Fit scores por estratégia

BHP7vitórias

0vitóriasFMG.AX

Warren Buffett

68C

C65

Benjamin Graham

75B

B73

Philip Fisher

58D

D50

Peter Lynch

29F

F27

Joel Greenblatt

42F

F37

Charlie Munger

80B

C68

Terry Smith

78B

C63

Métricas lado a lado

Métrica	BHP	FMG.AX
Market cap	Vencedor: $215.95B	$50.4B
P/E (TTM)	24.2x	17.9x Vencedor
EV/EBIT	Vencedor: 10.1x	12.2x
ROIC (TTM)

Onde cada uma vence

As métricas com a maior diferença entre as duas, das maiores para as menores.

BHP lidera em

Revenue CAGR 5y2.97%vs -3.78%+179%
Market cap$215.95Bvs $50.4B+77%
EPS CAGR 5y-8.8%vs -18.28%+52%
ROIC (TTM)25.95%vs 13.91%+46%

FMG.AX lidera em

Mais como BHP

BHP vs LIN BHP vs SCCO BHP vs RIO BHP vs AI.PA

Mais como FMG.AX

FMG.AX vs LIN FMG.AX vs SCCO

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Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Somente para fins educacionais. As notas aplicam os critérios publicados de cada investidor a dados financeiros públicos. Não são recomendações pessoais.

BHP Group

Fortescue

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como BHP

Mais como FMG.AX

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Termos-chave desta análise