Qual é melhor, HD ou ULTA?

No framework Buffett-Fit, Ulta Beauty, Inc. (ULTA) atinge atualmente uma nota maior que HD, 61/100 (nota C) contra 56/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias, HD ganha em Benjamin Graham, Joel Greenblatt, e Charlie Munger; ULTA ganha em Warren Buffett, Philip Fisher, Peter Lynch, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar HD ou ULTA?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto HD como ULTA são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam, e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

HD é melhor que ULTA para value investing?

No framework Buffett de value investing, ULTA atinge atualmente a nota mais alta, 61/100 contra 56/100, uma diferença de 5 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre HD e ULTA no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). HD atinge atualmente 56/100; ULTA atinge 61/100. A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, HD ou ULTA?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. HD e ULTA são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, HD ou ULTA?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

HD e ULTA são ambas ações de Consumer Cyclical?

Sim: tanto The Home Depot, Inc. (HD) como Ulta Beauty, Inc. (ULTA) operam no setor Consumer Cyclical. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo HD vs ULTA é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework, não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Home Depot

HD$292.52BConsumo discricionário Capitalização, Setor

Ulta Beauty

ULTA$23.31BConsumo discricionário Capitalização, Setor

Vencedor geral

Ulta Beauty

HD 34 ULTA

Fit scores por estratégia

HD3vitórias

4vitóriasULTA

Warren Buffett

56D

C61

Benjamin Graham

76B

C63

Philip Fisher

35F

F43

Peter Lynch

29F

D47

Joel Greenblatt

47D

F43

Charlie Munger

59D

D58

Terry Smith

51D

D56

Métricas lado a lado

Métrica	HD	ULTA
Market cap	Vencedor: $292.52B	$23.31B
P/E (TTM)	23.6x	17.0x Vencedor
EV/EBIT	19.0x	14.2x Vencedor
ROIC (TTM)

Onde cada uma vence

As métricas com a maior diferença entre as duas, das maiores para as menores.

HD lidera em

Dividend yield2.87%vs 0.0%+100%
Market cap$292.52Bvs $23.31B+92%

ULTA lidera em

EPS CAGR 5y9.2%vs -5.18%+156%
Revenue CAGR 5y9.47%vs 1.52%+84%

Mais como HD

HD vs AMZN HD vs TSLA HD vs BABA HD vs 7203.T

Mais como ULTA

ULTA vs AMZN ULTA vs TSLA

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Somente para fins educacionais. As notas aplicam os critérios publicados de cada investidor a dados financeiros públicos. Não são recomendações pessoais.

Home Depot

Ulta Beauty

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como HD

Mais como ULTA

Relacionado no invest-like

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Termos-chave desta análise