Qual é melhor, AMZN ou ULTA?

No framework Buffett-Fit, Ulta Beauty, Inc. (ULTA) atinge atualmente uma nota maior que AMZN, 68/100 (nota B) contra 42/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias, AMZN ganha em Philip Fisher e Joel Greenblatt; ULTA ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Peter Lynch, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar AMZN ou ULTA?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto AMZN como ULTA são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam, e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

AMZN é melhor que ULTA para value investing?

No framework Buffett de value investing, ULTA atinge atualmente a nota mais alta, 68/100 contra 42/100, uma diferença de 26 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre AMZN e ULTA no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). AMZN atinge atualmente 42/100; ULTA atinge 68/100. A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, AMZN ou ULTA?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. AMZN e ULTA são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, AMZN ou ULTA?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

AMZN e ULTA são ambas ações de Consumer Cyclical?

Sim: tanto Amazon.com, Inc. (AMZN) como Ulta Beauty, Inc. (ULTA) operam no setor Consumer Cyclical. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo AMZN vs ULTA é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework, não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Amazon

AMZN$2.88TConsumo discricionário Capitalização, Setor

Ulta Beauty

ULTA$22.53BConsumo discricionário Capitalização, Setor

Vencedor geral

Ulta Beauty

AMZN 25 ULTA

Fit scores por estratégia

AMZN2vitórias

5vitóriasULTA

Warren Buffett

42F

C68

Benjamin Graham

53D

C68

Philip Fisher

52D

D47

Peter Lynch

52D

D53

Joel Greenblatt

50D

D47

Charlie Munger

36F

C61

Terry Smith

27F

C60

Métricas lado a lado

Métrica	AMZN	ULTA
Market cap	Vencedor: $2.88T	$22.53B
P/E (TTM)	31.3x	19.2x Vencedor
EV/EBIT	36.9x	15.1x Vencedor
ROIC (TTM)

Onde cada uma vence

As métricas com a maior diferença entre as duas, das maiores para as menores.

AMZN lidera em

Market cap$2.88Tvs $22.53B+99%
EPS CAGR 5y21.91%vs 9.2%+58%
Debt / Equity0.5xvs 0.8x+39%
Net margin12.22%vs 9.31%+24%

ULTA lidera em

Mais como AMZN

AMZN vs TSLA AMZN vs HD AMZN vs BABA AMZN vs 7203.T

Mais como ULTA

ULTA vs TSLA ULTA vs HD

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Somente para fins educacionais. As notas aplicam os critérios publicados de cada investidor a dados financeiros públicos. Não são recomendações pessoais.

Amazon

Ulta Beauty

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como AMZN

Mais como ULTA

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Ver a análise completa de Amazon vs Ulta Beauty

Termos-chave desta análise