Qual é melhor, HD ou WINA?

No framework Buffett-Fit, Winmark Corporation (WINA) atinge atualmente uma nota maior que HD, 80/100 (nota A) contra 55/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias, HD ganha em none; WINA ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar HD ou WINA?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto HD como WINA são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam, e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

HD é melhor que WINA para value investing?

No framework Buffett de value investing, WINA atinge atualmente a nota mais alta, 80/100 contra 55/100, uma diferença de 25 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre HD e WINA no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). HD atinge atualmente 55/100; WINA atinge 80/100. A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, HD ou WINA?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. HD e WINA são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, HD ou WINA?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

HD e WINA são ambas ações de Consumer Cyclical?

Sim: tanto The Home Depot, Inc. (HD) como Winmark Corporation (WINA) operam no setor Consumer Cyclical. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo HD vs WINA é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework, não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Home Depot

HD$330.64BConsumo discricionário Capitalização, Setor

Winmark

WINA$1.29BConsumo discricionário Capitalização, Setor

Vencedor geral

Winmark

HD 07 WINA

Com base na soma das notas das quatro estratégias. O detalhamento por estratégia está abaixo.

Fit scores por estratégia

HD0vitórias

7vitóriasWINA

Warren Buffett

55D

B80

Benjamin Graham

76B

B77

Philip Fisher

34F

C66

Peter Lynch

30F

C64

Joel Greenblatt

44F

C69

Charlie Munger

56D

D57

Terry Smith

48D

D58

Métricas lado a lado

Métrica	HD	WINA
Market cap	Vencedor: $330.64B	$1.29B
P/E (TTM)	Vencedor: 22.8x	31.6x
EV/EBIT	Vencedor: 18.3x	24.5x
ROIC (TTM)

Onde cada uma vence

As métricas com a maior diferença entre as duas, das maiores para as menores.

HD lidera em

Market cap$330.64Bvs $1.29B+100%
P/E (TTM)22.8xvs 31.6x+28%
EV/EBIT18.3xvs 24.5x+25%

WINA lidera em

EPS CAGR 5y1.92%vs -2.19%+188%

Mais como HD

HD vs AMZN HD vs TSLA HD vs BABA HD vs 7203.T

Mais como WINA

WINA vs AMZN WINA vs TSLA

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Somente para fins educacionais. As notas aplicam os critérios publicados de cada investidor a dados financeiros públicos. Não são recomendações pessoais.

Home Depot

Winmark

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como HD

Mais como WINA

Relacionado no invest-like

Ver a análise completa de Home Depot vs Winmark

Termos-chave desta análise