Qual é melhor, IDXX ou JNJ?

No framework Buffett-Fit, IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) atinge atualmente uma nota maior que JNJ, 75/100 (nota B) contra 62/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias, IDXX ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; JNJ ganha em none. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar IDXX ou JNJ?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto IDXX como JNJ são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam, e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

IDXX é melhor que JNJ para value investing?

No framework Buffett de value investing, IDXX atinge atualmente a nota mais alta, 75/100 contra 62/100, uma diferença de 13 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre IDXX e JNJ no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). IDXX atinge atualmente 75/100; JNJ atinge 62/100. A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, IDXX ou JNJ?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. IDXX e JNJ são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, IDXX ou JNJ?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

IDXX e JNJ são ambas ações de Healthcare?

Sim: tanto IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) como Johnson & Johnson (JNJ) operam no setor Healthcare. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo IDXX vs JNJ é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework, não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

IDEXX Laboratories

IDXX$42.11BSaúde Capitalização, Setor

Johnson & Johnson

JNJ$545.74BSaúde Capitalização, Setor

Vencedor geral

IDEXX Laboratories

IDXX 70 JNJ

Fit scores por estratégia

IDXX7vitórias

0vitóriasJNJ

Warren Buffett

75B

C62

Benjamin Graham

80B

C68

Philip Fisher

75B

C61

Peter Lynch

71B

C65

Joel Greenblatt

83B

D47

Charlie Munger

87A

C61

Terry Smith

84B

D54

Métricas lado a lado

Métrica	IDXX	JNJ
Market cap	$42.11B	$545.74B Vencedor
P/E (TTM)	39.0x	26.3x Vencedor
EV/EBIT	31.6x	21.2x Vencedor
ROIC (TTM)

Onde cada uma vence

As métricas com a maior diferença entre as duas, das maiores para as menores.

IDXX lidera em

ROIC (TTM)40.66%vs 13.6%+67%
Revenue CAGR 5y7.56%vs 4.58%+39%
EPS CAGR 5y10.79%vs 8.6%+20%
Net margin24.63%vs 21.83%+11%

JNJ lidera em

Mais como IDXX

IDXX vs LLY IDXX vs ABBV IDXX vs MRK IDXX vs RO.SW

Mais como JNJ

JNJ vs LLY JNJ vs ABBV

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Somente para fins educacionais. As notas aplicam os critérios publicados de cada investidor a dados financeiros públicos. Não são recomendações pessoais.

IDEXX Laboratories

Johnson & Johnson

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como IDXX

Mais como JNJ

Relacionado no invest-like

Ver a análise completa de IDEXX Laboratories vs Johnson & Johnson

Termos-chave desta análise