Qual é melhor, IRM ou PLD?

No framework Buffett-Fit, Prologis, Inc. (PLD) atinge atualmente uma nota maior que IRM, 61/100 (nota D) contra 48/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias, IRM ganha em Benjamin Graham; PLD ganha em Warren Buffett, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar IRM ou PLD?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto IRM como PLD são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam, e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

IRM é melhor que PLD para value investing?

No framework Buffett de value investing, PLD atinge atualmente a nota mais alta, 61/100 contra 48/100, uma diferença de 13 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre IRM e PLD no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). IRM atinge atualmente 48/100; PLD atinge 61/100. A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, IRM ou PLD?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. IRM e PLD são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, IRM ou PLD?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

IRM e PLD são ambas ações de Real Estate?

Sim: tanto Iron Mountain Incorporated (IRM) como Prologis, Inc. (PLD) operam no setor Real Estate. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo IRM vs PLD é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework, não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Iron Mountain

IRM$33.19BImobiliário Capitalização, Setor

Prologis

PLD$128.91BImobiliário Capitalização, Setor

Vencedor geral

Prologis

IRM 16 PLD

Com base na soma das notas das quatro estratégias. O detalhamento por estratégia está abaixo.

Fit scores por estratégia

IRM1vitórias

6vitóriasPLD

Warren Buffett

48D

C61

Benjamin Graham

92A

C69

Philip Fisher

47D

C65

Peter Lynch

19F

F32

Joel Greenblatt

41F

F43

Charlie Munger

55D

C60

Terry Smith

49D

D59

Métricas lado a lado

Métrica	IRM	PLD
Market cap	$33.19B	$128.91B Vencedor
P/E (TTM)	138.5x	42.9x Vencedor
EV/EBIT	40.7x	37.4x Vencedor
ROIC (TTM)

Onde cada uma vence

As métricas com a maior diferença entre as duas, das maiores para as menores.

IRM lidera em

Debt / Equity-vs 0.7x+104%
ROIC (TTM)4.86%vs 4.32%+11%

PLD lidera em

Net margin37.86%vs 3.76%+90%
EPS CAGR 5y-5.68%vs -25.14%+77%

Mais como IRM

IRM vs WELL IRM vs EQIX IRM vs SPG IRM vs AMT

Mais como PLD

PLD vs WELL PLD vs EQIX

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Somente para fins educacionais. As notas aplicam os critérios publicados de cada investidor a dados financeiros públicos. Não são recomendações pessoais.

Iron Mountain

Prologis

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como IRM

Mais como PLD

Relacionado no invest-like

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Termos-chave desta análise