Qual é melhor, IRMD ou LLY?

No framework Buffett-Fit, Eli Lilly and Company (LLY) atinge atualmente uma nota maior que IRMD, 72/100 (nota B) contra 68/100 (nota B). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias, IRMD ganha em Benjamin Graham, Philip Fisher, e Peter Lynch; LLY ganha em Warren Buffett, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar IRMD ou LLY?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto IRMD como LLY são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam, e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

IRMD é melhor que LLY para value investing?

As duas estão próximas no score Buffett-Fit (68/100 contra 72/100), por isso "melhor para value investing" depende do pilar que mais valorizas. Os cinco pilares Buffett + seis outros frameworks estão decompostos lado a lado nesta página.

Qual é a diferença entre IRMD e LLY no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). IRMD atinge atualmente 68/100; LLY atinge 72/100. A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, IRMD ou LLY?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. IRMD e LLY são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, IRMD ou LLY?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

IRMD e LLY são ambas ações de Healthcare?

Sim: tanto IRadimed Corporation (IRMD) como Eli Lilly and Company (LLY) operam no setor Healthcare. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo IRMD vs LLY é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework, não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

IRadimed

IRMD$1.18BSaúde Capitalização, Setor

Eli Lilly

LLY$1TSaúde Capitalização, Setor

Vencedor geral

Eli Lilly

IRMD 34 LLY

Com base na soma das notas das quatro estratégias. O detalhamento por estratégia está abaixo.

Fit scores por estratégia

IRMD3vitórias

4vitóriasLLY

Warren Buffett

68C

B72

Benjamin Graham

89A

A86

Philip Fisher

92A

A86

Peter Lynch

76B

B74

Joel Greenblatt

65C

B78

Charlie Munger

78B

A85

Terry Smith

75B

B77

Métricas lado a lado

Métrica	IRMD	LLY
Market cap	$1.18B	$1T Vencedor
P/E (TTM)	50.4x	36.6x Vencedor
EV/EBIT	43.4x	34.1x Vencedor
ROIC (TTM)

Onde cada uma vence

As métricas com a maior diferença entre as duas, das maiores para as menores.

IRMD lidera em

Debt / Equity-vs 1.4x+100%
Dividend yield1.33%vs 0.62%+53%

LLY lidera em

Market cap$1Tvs $1.18B+100%
EPS CAGR 5y40.81%vs 23.53%+42%

Mais como IRMD

IRMD vs JNJ IRMD vs ABBV IRMD vs MRK IRMD vs RO.SW

Mais como LLY

LLY vs JNJ LLY vs ABBV

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Somente para fins educacionais. As notas aplicam os critérios publicados de cada investidor a dados financeiros públicos. Não são recomendações pessoais.

IRadimed

Eli Lilly

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como IRMD

Mais como LLY

Relacionado no invest-like

Ver a análise completa de IRadimed vs Eli Lilly

Termos-chave desta análise