Qual é melhor, ISRG ou JNJ?

No framework Buffett-Fit, Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) atinge atualmente uma nota maior que JNJ, 64/100 (nota C) contra 62/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias, ISRG ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; JNJ ganha em none. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar ISRG ou JNJ?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto ISRG como JNJ são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam, e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

ISRG é melhor que JNJ para value investing?

As duas estão próximas no score Buffett-Fit (64/100 contra 62/100), por isso "melhor para value investing" depende do pilar que mais valorizas. Os cinco pilares Buffett + seis outros frameworks estão decompostos lado a lado nesta página.

Qual é a diferença entre ISRG e JNJ no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). ISRG atinge atualmente 64/100; JNJ atinge 62/100. A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, ISRG ou JNJ?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. ISRG e JNJ são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, ISRG ou JNJ?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

ISRG e JNJ são ambas ações de Healthcare?

Sim: tanto Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) como Johnson & Johnson (JNJ) operam no setor Healthcare. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo ISRG vs JNJ é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework, não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Intuitive Surgical

ISRG$155.16BSaúde Capitalização, Setor

Johnson & Johnson

JNJ$564.11BSaúde Capitalização, Setor

Vencedor geral

Intuitive Surgical

ISRG 70 JNJ

Fit scores por estratégia

ISRG7vitórias

0vitóriasJNJ

Warren Buffett

64C

C62

Benjamin Graham

89A

C68

Philip Fisher

79B

C61

Peter Lynch

76B

C65

Joel Greenblatt

61C

D47

Charlie Munger

69C

C61

Terry Smith

66C

D54

Métricas lado a lado

Métrica	ISRG	JNJ
Market cap	$155.16B	$564.11B Vencedor
P/E (TTM)	50.2x	26.7x Vencedor
EV/EBIT	49.9x	21.5x Vencedor
ROIC (TTM)

Onde cada uma vence

As métricas com a maior diferença entre as duas, das maiores para as menores.

ISRG lidera em

Debt / Equity-vs 0.2x+100%
Revenue CAGR 5y15.22%vs 4.58%+70%
EPS CAGR 5y13.68%vs 8.6%+37%
Net margin28.15%vs 21.83%+22%

JNJ lidera em

Mais como ISRG

ISRG vs LLY ISRG vs ABBV ISRG vs MRK ISRG vs RO.SW

Mais como JNJ

JNJ vs LLY JNJ vs ABBV

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Somente para fins educacionais. As notas aplicam os critérios publicados de cada investidor a dados financeiros públicos. Não são recomendações pessoais.

Intuitive Surgical

Johnson & Johnson

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como ISRG

Mais como JNJ

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Termos-chave desta análise