Qual é melhor, JNJ ou TMDX?

No framework Buffett-Fit, Johnson & Johnson (JNJ) atinge atualmente uma nota maior que TMDX, 60/100 (nota C) contra 51/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias, JNJ ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; TMDX ganha em Peter Lynch. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar JNJ ou TMDX?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto JNJ como TMDX são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam, e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

JNJ é melhor que TMDX para value investing?

No framework Buffett de value investing, JNJ atinge atualmente a nota mais alta, 60/100 contra 51/100, uma diferença de 9 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre JNJ e TMDX no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). JNJ atinge atualmente 60/100; TMDX atinge 51/100. A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, JNJ ou TMDX?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. JNJ e TMDX são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, JNJ ou TMDX?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

JNJ e TMDX são ambas ações de Healthcare?

Sim: tanto Johnson & Johnson (JNJ) como TransMedics Group, Inc. (TMDX) operam no setor Healthcare. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo JNJ vs TMDX é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework, não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Johnson & Johnson

JNJ$617.01BSaúde Capitalização, Setor

TransMedics Group

TMDX$2.76BSaúde Capitalização, Setor

Vencedor geral

Johnson & Johnson

JNJ 61 TMDX

Fit scores por estratégia

JNJ6vitórias

1vitóriasTMDX

Warren Buffett

60C

D51

Benjamin Graham

67C

D57

Philip Fisher

64C

D52

Peter Lynch

52D

B80

Joel Greenblatt

50D

F44

Charlie Munger

64C

D50

Terry Smith

58D

F43

Métricas lado a lado

Métrica	JNJ	TMDX
Market cap	Vencedor: $617.01B	$2.76B
P/E (TTM)	22.7x	12.6x Vencedor
EV/EBIT	Vencedor: 19.0x	23.4x
ROIC (TTM)

Onde cada uma vence

As métricas com a maior diferença entre as duas, das maiores para as menores.

JNJ lidera em

Dividend yield2.26%vs 0.0%+100%
Market cap$617.01Bvs $2.76B+100%
ROIC (TTM)20.99%vs 6.94%+67%
Debt / Equity0.6xvs 1.7x+65%

TMDX lidera em

Mais como JNJ

JNJ vs LLY JNJ vs ABBV JNJ vs MRK JNJ vs RO.SW

Mais como TMDX

TMDX vs LLY TMDX vs ABBV

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Somente para fins educacionais. As notas aplicam os critérios publicados de cada investidor a dados financeiros públicos. Não são recomendações pessoais.

Johnson & Johnson

TransMedics Group

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como JNJ

Mais como TMDX

Relacionado no invest-like

Ver a análise completa de Johnson & Johnson vs TransMedics Group

Termos-chave desta análise