Qual é melhor, JNJ ou UTHR?

No framework Buffett-Fit, United Therapeutics Corporation (UTHR) atinge atualmente uma nota maior que JNJ, 71/100 (nota B) contra 62/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias, JNJ ganha em Peter Lynch e Joel Greenblatt; UTHR ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar JNJ ou UTHR?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto JNJ como UTHR são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam, e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

JNJ é melhor que UTHR para value investing?

No framework Buffett de value investing, UTHR atinge atualmente a nota mais alta, 71/100 contra 62/100, uma diferença de 9 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre JNJ e UTHR no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). JNJ atinge atualmente 62/100; UTHR atinge 71/100. A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, JNJ ou UTHR?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. JNJ e UTHR são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, JNJ ou UTHR?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

JNJ e UTHR são ambas ações de Healthcare?

Sim: tanto Johnson & Johnson (JNJ) como United Therapeutics Corporation (UTHR) operam no setor Healthcare. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo JNJ vs UTHR é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework, não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Johnson & Johnson

JNJ$564.11BSaúde Capitalização, Setor

United Therapeutics

UTHR$24.13BSaúde Capitalização, Setor

Vencedor geral

United Therapeutics

JNJ 25 UTHR

Fit scores por estratégia

JNJ2vitórias

5vitóriasUTHR

Warren Buffett

62C

B71

Benjamin Graham

68C

B76

Philip Fisher

61C

B76

Peter Lynch

65C

C62

Joel Greenblatt

47D

D46

Charlie Munger

61C

C64

Terry Smith

54D

C64

Métricas lado a lado

Métrica	JNJ	UTHR
Market cap	Vencedor: $564.11B	$24.13B
P/E (TTM)	26.7x	19.2x Vencedor
EV/EBIT	21.5x	15.2x Vencedor
ROIC (TTM)

Onde cada uma vence

As métricas com a maior diferença entre as duas, das maiores para as menores.

JNJ lidera em

Dividend yield2.26%vs 0.0%+100%
Market cap$564.11Bvs $24.13B+96%

UTHR lidera em

Debt / Equity-vs 0.2x+100%
Revenue CAGR 5y17.22%vs 4.58%+73%

Mais como JNJ

JNJ vs LLY JNJ vs ABBV JNJ vs MRK JNJ vs RO.SW

Mais como UTHR

UTHR vs LLY UTHR vs ABBV

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Somente para fins educacionais. As notas aplicam os critérios publicados de cada investidor a dados financeiros públicos. Não são recomendações pessoais.

Johnson & Johnson

United Therapeutics

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como JNJ

Mais como UTHR

Relacionado no invest-like

Ver a análise completa de Johnson & Johnson vs United Therapeutics

Termos-chave desta análise